***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.031.893.654 1.349.749.091 1.075.941.282 723.097.404
Satışların Maliyeti
28 -1.368.040.858 -951.829.238 -723.907.843 -510.981.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
663.852.796 397.919.853 352.033.439 212.116.118
BRÜT KAR (ZARAR)
663.852.796 397.919.853 352.033.439 212.116.118
Genel Yönetim Giderleri
29 -164.365.098 -127.339.241 -88.887.764 -67.782.724
Pazarlama Giderleri
29 -203.764.099 -150.370.003 -101.694.352 -75.532.318
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -14.969.390 -18.060.431 -6.736.280 -9.455.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 99.363.863 49.262.662 40.542.384 25.145.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -49.719.794 -33.690.317 -15.624.634 -20.287.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
330.398.278 117.722.523 179.632.793 64.204.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 29.530.651 310.864.478 530.470 286.374.629
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -11.691.007 -166.749 -11.688.705 -19.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 15.644.864 11.851.954 8.189.876 6.082.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
363.882.786 440.272.206 176.664.434 356.642.214
Finansman Gelirleri
33 135.969.264 106.242.132 41.909.268 41.632.883
Finansman Giderleri
33 -161.216.087 -125.219.470 -27.856.364 -56.850.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
338.635.963 421.294.868 190.717.338 341.424.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -65.516.631 -27.971.273 -37.404.293 -16.133.002
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -41.069.186 -28.756.046 -14.740.496 -19.735.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -24.447.445 784.773 -22.663.797 3.602.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
273.119.332 393.323.595 153.313.045 325.291.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
273.119.332 393.323.595 153.313.045 325.291.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 10.925.360 7.248.904 5.936.882 4.039.581
Ana Ortaklık Payları
27 262.193.972 386.074.691 147.376.163 321.252.355
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,28190000 0,41510000 0,15850000 0,34540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
895.000.000 5.576.528 22.703 467.811.588 293.663.311 132.433.402 935.629.817 159.260.953 2.889.398.302 249.477.738 3.138.876.040
Transferler
4.682.740 154.578.213 -159.260.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-213.561.507 386.074.691 172.513.184 8.071.335 180.584.519
Sermaye Arttırımı
35.000.000 -35.000.000
Kar Payları
-93.000.000 -93.000.000 -11.250.000 -104.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
930.000.000 5.576.528 22.703 467.811.588 80.101.804 137.116.142 962.208.030 386.074.691 2.968.911.486 246.299.073 3.215.210.559
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
930.000.000 5.576.528 22.703 464.097.083 253.097.206 137.116.142 956.664.823 546.708.940 3.293.283.425 293.437.827 3.586.721.252
Transferler
22.582.551 524.126.389 -546.708.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.459.826 59.953.598 262.193.972 327.607.396 24.414.302 352.021.698
Kar Payları
-106.000.000 -106.000.000 -14.400.000 -120.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
930.000.000 5.576.528 22.703 469.556.909 313.050.804 159.698.693 1.374.791.212 262.193.972 3.514.890.821 303.452.129 3.818.342.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.107.465 -25.912.007
Dönem Karı (Zararı)
27 273.119.332 393.323.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
256.711.683 -103.348.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 153.444.411 121.596.787
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 12.771.543 7.809.205
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 34.555.798 36.243.484
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -24.445.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33 12.473.603 27.522.479
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 13.288.242 -1.942.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -12.961.573 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -15.644.864 -11.851.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 65.516.631 27.971.273
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31,32 -4.878.071 -286.252.418
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,26 -1.854.037 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-256.349.918 -247.116.916
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 63.348.425 -291.847.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 -179.786.431 -129.087.249
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -89.435.647 -57.418.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -71.142.035 67.762.045
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,37 -33.318.341 165.137.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26 53.984.111 -1.662.682
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
273.481.097 42.857.800
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -58.987.213 -44.798.903
Alınan Faiz
31,33,37 9.788.083 6.927.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -4.226.742 -3.983.689
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -40.947.760 -26.914.758
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.633.808 250.723.734
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7,16 118.283.568 315.880.614
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -129.140.987 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 5.581.772 3.240.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -72.166.819 -110.859.391
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,32 0 51.046
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -158.686.660 -12.429.655
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 127.611.380 14.036.436
Alınan Temettüler
16,32 3.035.667 26.617.015
Alınan Faiz
6,33 46.996.142 14.478.659
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,26 852.129 -291.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-194.630.248 -138.075.515
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 111.514.791 297.514.736
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -185.408.622 -330.795.322
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -336.417 -544.929
Ödenen Temettüler
27 -120.400.000 -104.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.156.591 86.736.212
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33,27 25.888.362 -5.997.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.268.229 80.738.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.152.390.270 1.168.141.407
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.105.122.041 1.248.880.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 273.119.332 393.323.595 153.313.045 325.291.936
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 5.459.826 0 -3.196.951 51.046
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.450.876 0 -3.199.844 51.046
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11.188 0 3.617 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.238 0 -724 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 73.442.540 -212.739.076 -48.884.715 -274.694.954
Yabancı Para Çevrim Farkları
73.442.540 25.430.359 -48.884.715 22.044.414
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -250.704.669 0 -312.357.230
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 36.713.624 0 -24.938.937
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 -287.418.293 0 -287.418.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 12.535.234 0 15.617.862
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.902.366 -212.739.076 -52.081.666 -274.643.908
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352.021.698 180.584.519 101.231.379 50.648.028
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.414.302 8.071.335 9.587.173 3.548.568
Ana Ortaklık Payları
327.607.396 172.513.184 91.644.206 47.099.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.106.352.852 1.191.571.096
Finansal Yatırımlar
7 24.753.042 24.192.626
Ticari Alacaklar
10 630.651.560 703.264.743
Diğer Alacaklar
11,37 215.294.804 35.508.373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 202.079.078 24.587.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.215.726 10.920.439
Stoklar
13 632.173.653 548.160.034
Peşin Ödenmiş Giderler
14 84.557.765 69.594.195
Diğer Dönen Varlıklar
26 22.771.098 29.411.804
ARA TOPLAM
2.716.554.774 2.601.702.871
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.716.554.774 2.601.702.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 476.802.129 466.545.192
Diğer Alacaklar
11 219.610 179.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 425.512.763 403.686.099
Maddi Duran Varlıklar
18 3.332.732.106 3.282.318.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 43.755.235 45.057.414
Şerefiye
20 28.346.886 26.349.387
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 15.408.349 18.708.027
Peşin Ödenmiş Giderler
14 59.829.322 29.687.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 45.091.725 50.217.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.383.942.890 4.277.691.812
TOPLAM VARLIKLAR
7.100.497.664 6.879.394.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 353.043.607 292.634.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 264.513.407 212.564.524
Ticari Borçlar
10,37 372.671.583 445.627.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 86.408.760 126.556.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 286.262.823 319.070.558
Diğer Borçlar
11,37 182.454.221 217.881.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 123.349.546 127.718.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 59.104.675 90.163.198
Ertelenmiş Gelirler
14 26.603.176 24.493.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 11.203.282 11.081.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 44.870.986 20.249.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 935.080 939.510
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 43.935.906 19.309.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 86.795.785 63.604.527
ARA TOPLAM
1.342.156.047 1.288.138.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.342.156.047 1.288.138.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.772.832.283 1.863.423.265
Diğer Borçlar
11 1.319.269 427.300
Ertelenmiş Gelirler
14 57.269.745 58.244.732
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 72.756.074 66.811.949
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 35.821.296 15.628.165
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.939.998.667 2.004.535.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.282.154.714 3.292.673.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 3.514.890.821 3.293.283.425
Ödenmiş Sermaye
930.000.000 930.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.576.528 5.576.528
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22.703 22.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
469.556.909 464.097.083
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
469.556.909 464.097.083
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
468.747.553 463.296.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
809.356 800.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.050.804 253.097.206
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
159.698.693 137.116.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.374.791.212 956.664.823
Net Dönem Karı veya Zararı
262.193.972 546.708.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 303.452.129 293.437.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.818.342.950 3.586.721.252
TOPLAM KAYNAKLAR
7.100.497.664 6.879.394.683



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626176


BIST