***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.547.680 170.262.352 147.578.812 256.799.565 650.907.405 650.907.405
Transferler
29.733.155 227.066.410 -256.799.565 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.686 80.253.371 79.980.685 79.980.685
Dönem Karı (Zararı)
80.253.371 80.253.371 80.253.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.686 0 -272.686 -272.686
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-300.000.000 -300.000.000 -300.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -10.820.366 199.995.507 74.645.222 80.253.371 430.888.090 430.888.090
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.448.767 -12.941.794 199.995.507 74.645.222 369.796.289 699.860.813 699.860.813
Transferler
0 0 0 24.733.155 345.063.134 -369.796.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.746 -1.838.300 55.377.904 53.375.858 53.375.858
Dönem Karı (Zararı)
55.377.904 55.377.904 55.377.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-163.746 -1.838.300 0 -2.002.046 -2.002.046
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -250.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 -1.838.300
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -18.612.513 -14.780.094 224.728.662 169.708.356 55.377.904 503.236.671 503.236.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.966.570 -35.182.169
Dönem Karı (Zararı)
55.377.904 80.253.371
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.377.904 80.253.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.619.474 53.401.398
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.412.502 13.252.015
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-998.349 -432.899
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -998.349 -432.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.490.867 5.135.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.671.487 864.774
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.215.078 379.867
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.604.302 3.890.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 24.407.936 12.950.221
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
888.983 4.197.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 12.458.169 18.296.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.634 2.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.145.029 -166.364.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.638.139 -111.424.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.107.874 61.905.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.530.265 -173.329.864
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.198 88
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.198 88
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.709.858 -64.864.276
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.729.079 -3.418.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.459.159 42.412.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.614.740 -23.374.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.073.899 65.786.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -489.706 -6.938.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.070.017 989.361
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.070.017 989.361
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.574.463 -9.742.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.398.124 -13.377.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.147.651 -32.710.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-818.919 -2.472.012
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.153.476 -12.664.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.634 763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.194.110 -12.664.889
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.489.818 245.681.031
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
457.780.000 371.243.505
Kredilerden Nakit Girişleri
457.780.000 371.243.505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-202.251.324 -115.754.073
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-202.251.324 -115.754.073
Ödenen Temettüler
13 0 0
Ödenen Faiz
-23.571.966 -12.618.242
Alınan Faiz
2.533.108 2.809.841
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.369.772 197.834.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
483.090 -889.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.852.862 196.944.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 228.330.542 244.162.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 389.183.404 441.107.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 389.760.384 228.417.481
Ticari Alacaklar
837.430.048 650.791.909
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 102.127.946 73.020.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 735.302.102 577.771.837
Stoklar
6 593.161.894 556.452.036
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.939.133 1.085.645
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 11.986.128
Diğer Dönen Varlıklar
9 148.650.302 134.252.178
ARA TOPLAM
1.971.941.761 1.582.985.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.971.941.761 1.582.985.377
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.872.899 3.129.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.872.899 3.129.493
Diğer Alacaklar
374.807 380.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
374.807 380.004
Maddi Duran Varlıklar
7 459.131.221 458.901.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 181.638.734 178.086.580
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.384.123 2.655.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 86.323.351 76.052.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
737.725.135 719.205.693
TOPLAM VARLIKLAR
2.709.666.896 2.302.191.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 312.776 110.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 247.085.237 187.926.529
Ticari Borçlar
580.553.269 494.129.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 37.183.339 59.798.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 543.369.930 434.331.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 15.739.082 16.159.720
Diğer Borçlar
259.970.864 21.040.881
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
187.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.470.864 21.040.881
Devlet Teşvik ve Yardımları
9 3.031.296 3.031.296
Ertelenmiş Gelirler
9 16.934.810 18.509.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 9.423.156 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.178.126 45.908.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.244.910 1.959.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.933.216 43.948.628
ARA TOPLAM
1.181.228.616 786.815.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.181.228.616 786.815.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 968.664.344 760.154.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.537.265 55.360.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 22.250.246 21.728.439
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 34.287.019 33.631.831
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.025.201.609 815.514.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.206.430.225 1.602.330.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
503.236.671 699.860.813
Ödenmiş Sermaye
13 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.612.513 -18.448.767
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.612.513 -18.448.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.612.513 -18.448.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.780.094 -12.941.794
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.780.094 -12.941.794
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
224.728.662 199.995.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
169.708.356 74.645.222
Net Dönem Karı veya Zararı
55.377.904 369.796.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
503.236.671 699.860.813
TOPLAM KAYNAKLAR
2.709.666.896 2.302.191.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 961.423.862 885.833.397
Satışların Maliyeti
14 -793.140.160 -705.204.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.283.702 180.628.527
BRÜT KAR (ZARAR)
168.283.702 180.628.527
Genel Yönetim Giderleri
-21.298.320 -17.140.967
Pazarlama Giderleri
-47.615.230 -48.205.696
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.001.311 -3.012.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 86.083.147 26.493.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -78.182.397 -25.767.982
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.269.591 112.995.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
47.062 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.427 -2.096
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.310.226 112.993.097
Finansman Gelirleri
16 6.592.113 9.145.253
Finansman Giderleri
17 -42.066.266 -23.588.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.836.073 98.550.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.458.169 -18.296.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -22.228.203 -34.892.131
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 9.770.034 16.595.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.377.904 80.253.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.377.904 80.253.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
55.377.904 80.253.371
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-163.746 -272.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-204.682 -340.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.936 68.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40.936 68.171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.838.300 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.297.876 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
459.576 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
459.576 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.002.046 -272.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.375.858 79.980.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.375.858 79.980.685



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602679


BIST