***TUPRS*** TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 24.095.452 27.994.812 9.450.882 10.445.504
Satışların Maliyeti
24 -22.045.598 -25.157.894 -8.533.401 -9.232.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.049.854 2.836.918 917.481 1.212.686
BRÜT KAR (ZARAR)
2.049.854 2.836.918 917.481 1.212.686
Genel Yönetim Giderleri
25 -529.290 -446.637 -183.689 -174.269
Pazarlama Giderleri
25 -151.591 -130.820 -55.797 -51.840
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -20.593 -17.073 -7.129 -4.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 99.846 103.358 -56 40.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -77.688 -778.111 -67.041 -427.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.370.538 1.567.635 603.769 594.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 769 10 557
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -126
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 130.147 41.259 61.476 31.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.500.559 1.609.663 665.255 626.529
Finansman Gelirleri
28 328.715 1.002.239 197.164 508.224
Finansman Giderleri
28 -780.951 -1.433.523 -308.649 -636.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.048.323 1.178.379 553.770 498.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -44.460 563.675 31.968 252.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-103.118 -12.790 -54.677 -6.947
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
58.658 576.465 86.645 259.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.003.863 1.742.054 585.738 750.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.003.863 1.742.054 585.738 750.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.564 6.799 4.868 490
Ana Ortaklık Payları
990.299 1.735.255 580.870 750.023
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç (Kr) 30 3,95000000 6,93000000 2,32000000 3,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -11.186 -11.186 -11.186 12.058 -447 -447 54.256 65.867 163.401 2.884.837 1.458.963 4.343.800 6.156.716 55.914 6.212.630
Diğer Düzeltmeler
67.159 67.159 67.159 67.159
Transferler
1.458.963 -1.458.963 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.358 -741.612 -741.612 -734.254 1.735.255 1.735.255 1.001.001 6.542 1.007.543
Dönem Karı (Zararı)
1.735.255 1.735.255 1.735.255 6.799 1.742.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.358 -741.612 -741.612 -734.254 -734.254 -257 -734.511
Kar Payları
-6.046 -6.046
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -11.186 -11.186 -11.186 19.416 -742.059 -742.059 54.256 -722.643 163.401 4.410.959 1.735.255 6.146.214 7.224.876 56.410 7.281.286
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -3.622 -3.622 -3.622 17.556 -510.448 -510.448 82.261 -410.631 163.401 4.410.959 2.550.168 6.961.127 8.305.109 63.340 8.368.449
Diğer Düzeltmeler
198.338 198.338 198.338 198.338
Transferler
167.936 2.382.232 -2.550.168 -167.936
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
743 -137.411 -137.411 -136.668 990.299 990.299 853.631 12.617 866.248
Dönem Karı (Zararı)
990.299 990.299 990.299 13.564 1.003.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
743 -137.411 -137.411 -136.668 -136.668 -947 -137.615
Kar Payları
-1.627.725 -1.627.725 -1.627.725 -1.627.725
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -3.622 -3.622 -3.622 18.299 -647.859 -647.859 82.261 -629.560 331.337 5.363.804 990.299 6.354.103 7.729.353 75.957 7.805.310


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.692.369 -1.675.592
Dönem Karı (Zararı)
1.003.863 1.742.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
307.737 125.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 406.223 317.159
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-102.114 -90.204
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -102.114 -90.204
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 63.816 65.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 267.456 267.749
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-124.874 -467.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
82.843 -418.192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -130.147 -41.259
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.460 -563.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 126 -769
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28 -202.625 1.046.148
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.573 11.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.312.060 -3.453.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
328.143 -2.992.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
148.997 -475.302
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-714.115 -261.928
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.006.912 -812.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542.123 1.088.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.623.660 -1.586.118
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-135.991 -5.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
204.700 -83.646
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-547.914 -654.472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
309 1.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-590.223 -725.518
Alınan Temettüler
10 42.000 70.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
904.538 351.772
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.908.319 16.173.865
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.201.275 -15.667.646
Ödenen Temettüler
-1.627.725 -6.046
Ödenen Faiz
-383.301 -269.582
Alınan Faiz
208.520 121.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.048.993 -1.978.292
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
124.874 467.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.173.867 -1.510.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.199.168 3.211.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.373.035 1.700.766


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.003.863 1.742.054 585.738 750.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-137.615 -734.511 -85.512 -511.213
Yabancı Para Çevrim Farkları
743 7.358 773 3.981
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-171.878 -927.338 -106.990 -643.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.520 185.469 20.705 128.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.520 185.469 20.705 128.800
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.615 -734.511 -85.512 -511.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
866.248 1.007.543 500.226 239.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.617 6.542 4.173 340
Ana Ortaklık Payları
853.631 1.001.001 496.053 238.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.326.601 3.027.546
Ticari Alacaklar
6 2.208.088 2.539.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 31 334.871 658.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.873.217 1.881.159
Diğer Alacaklar
7 36.583 25.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.583 25.815
Türev Araçlar
20 16.892 18.845
Stoklar
8 2.918.390 2.102.161
Peşin Ödenmiş Giderler
14 135.747 132.093
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 95.202 4.317
Diğer Dönen Varlıklar
15 629.587 824.372
ARA TOPLAM
13.367.090 8.674.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.367.090 8.674.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 4.000 4.000
Türev Araçlar
20 219.034 250.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 851.107 762.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.621 4.621
Maddi Duran Varlıklar
12 11.575.007 11.479.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 50.331 59.409
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.331 59.409
Peşin Ödenmiş Giderler
14 254.911 179.695
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.206.441 3.202.503
Diğer Duran Varlıklar
15 985.319 852.919
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.150.771 16.795.135
TOPLAM VARLIKLAR
30.517.861 25.470.116
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 640.233 94.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.711.041 1.777.358
Ticari Borçlar
6 5.880.263 3.878.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 31 59.029 80.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.821.234 3.797.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 38.566 70.129
Diğer Borçlar
19 11.000 14.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.000 14.288
Türev Araçlar
20 182.341 40.379
Ertelenmiş Gelirler
16 2.176 23.111
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 152.702 133.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 132.309 70.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
56.877 7.952
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
75.432 62.652
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.488.942 2.726.966
ARA TOPLAM
13.239.573 8.828.240
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.239.573 8.828.240
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.220.623 8.048.039
Türev Araçlar
20 50.652 27.244
Ertelenmiş Gelirler
16 2.367 2.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 197.872 193.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
197.872 193.973
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 1.464 1.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.472.978 8.273.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.712.551 17.101.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.729.353 8.305.109
Ödenmiş Sermaye
23 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
23 1.344.243 1.344.243
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
172 172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.622 -3.622
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.622 -3.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.622 -3.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-547.299 -410.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.299 17.556
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-647.859 -510.448
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-647.859 -510.448
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
82.261 82.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 331.337 163.401
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.363.804 4.410.959
Net Dönem Karı veya Zararı
990.299 2.550.168
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.957 63.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.805.310 8.368.449
TOPLAM KAYNAKLAR
30.517.861 25.470.116



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564979


BIST