***TUPRS***TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 384,446 -1,227,421
Dönem Karı/Zararı 83,114 278,297
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 174,909 67,941
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 134,281 73,261
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 -86,691 -84,743
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17 33,004 22,833
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28 63,872 53,963
- Özkaynaktan pay alma yöntemi ile değerlenen yatırımların karları ile ilgili düzeltmeler 10 -14,733 22,746
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 64,814 -178,714
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 12,787 -307,620
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 201 -210
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 28 -123,896 466,530
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 91,270 -105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 338,589 -1,503,093
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -36,465 -365,741
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 589,130 -323,960
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 481,018 -91,379
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -436,321 -1,113,009
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -258,773 390,996
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 596,612 -1,156,855
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -195,290 -4,199
Ceza Ödemeleri 17 -54,998
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -16,876 -11,369
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -179,594 -248,711
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 50 294
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -221,644 -319,005
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 10 42,000 70,000
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,364,134 699,237
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,365,959 697,758
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -6,046
Alınan Faiz 53,533 36,096
Ödenen Faiz -55,358 -28,571
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,568,986 -776,895
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1,568,986 -776,895
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,199,168 3,211,406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3,768,154 2,434,511



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530312


BIST