***ULKER***ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 90,224,478 38,876,664
Dönem Karı/Zararı 92,672,965 43,503,759
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 59,092,383 94,403,780
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı 12 16,531,496 13,492,341
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 13 244,736 109,908
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Finansal Yatırım Değer Artışı 84,214 -107,556
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net) 8 0 64,264
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 6,512,683 5,520,949
- Kullanılmamış İzin Tahakkuku 2,859,695 2,300,609
- Performans Prim Tahakkuku 2,451,287 1,625,037
- Dava Karşılığı 634,750 299,734
- İade Karşılıkları -2,007,038 4,500,000
- Reeskont Gideri (Net) 31,901 311,564
- Finansal Borçlar Kur Değişimi ve Faiz Gideri (net) 17-18 -11,534,048 107,728,793
- Sabit Kıymet Satış (Karı)/Zararı (Net) -110,346 148,204
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 513,554 1,011,485
- Kira Gelirleri -1,741,253 -1,775,810
- Temettü Gelirleri -260,336 0
- Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı (Net) 29,794,170 -60,303,359
- Diğer Karşılıklar (Net) 10,577,488 17,022,805
- Komisyon ve Finansman Hizmet Gelir/(Giderleri) (Net) 513,315 1,259,862
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri -20,423,643 -9,849,925
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 24,419,758 11,044,875
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -46,864,484 -84,559,672
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,249,914 -26,380,504
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki azalış 35,864,589 13,216,581
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış) 59,660,878 -65,338,904
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19,965,344 3,674,179
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari borçlardaki azalış -73,018,519 -50,377,860
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış -82,968,083 32,725,348
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,118,779 7,921,488
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 104,900,864 53,347,867
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -8,653,802 -9,928,473
Ödenen Kıdem Tazminatı -4,699,993 -3,351,631
Ödenen Yıllık İzin -1,324,070 -1,061,409
Ödenen Dava Karşılıkları 0 -135,914
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar 8 1,479 6,224
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -157,062,176 -1,500,808
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -129,199,000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit 861,531 739,322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları 12 -62,268,361 -13,800,337
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 13 -57,996 -65,528
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 260,336 0
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Değişim 11,176,418 0
Kiralamadan Elde Edilen Nakit 1,741,253 1,775,810
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 20,423,643 9,849,925
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 965,224,302 78,087,510
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Yeni Krediler 130,059,020 24,052,401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Krediler -180,142,067 -2,766,901
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim -86,242 -59,895
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -6,383,599 -3,441,454
Vergi Ödemeleri/İadeleri
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim -14,341,801 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kur Farkı Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -29,674,231 60,303,359
Alınan Bağlı Ortaklıklardaki Nakit 1,065,793,222 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 898,386,604 115,463,366
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 898,386,604 115,463,366
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1,319,138,698 1,033,829,882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 2,217,525,302 1,149,293,248



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527253


BIST