***YATAS***YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12,217,803 -4,428,101
Dönem Karı/Zararı 3,457,609 1,547,969
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4,617,486 2,784,751
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12-13-23 3,213,098 2,495,674
Alacak Reeskontları 5-25 -1,729,541 -2,377,836
Borç Reeskontları 5-24 1,001,041 931,519
Yabancı Para Çevirim Farkları 20.6 -1,441 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 18 1,134,131 532,649
Borç Karşılıkları 17 688,432 970,768
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 412,333 296,039
Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) 5 -18,025 -18,000
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) Net 30 -60,432 -23,952
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 20.5 -22,110 -22,110
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4,142,708 -8,760,821
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2,488,458 -6,747,489
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -11,931,390 -579,642
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -49,005 1,737,851
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış 9 -3,190,248 -11,411,415
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki (Artış) / Azalış 10 1,040,045 11,593
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 5,017,809 10,758,747
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) 15 1,741,550 612,592
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -3,181 -738
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borç Karşılıklarındaki Artış / (Azalış) 17 -687,108 -923,560
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış / (Azalış 16 16,388,939 -573,770
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) 7 991,975 -625,345
Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -542,841 -583,687
Ödenen Vergiler 30 -2,145,379 -435,958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12,217,803 -4,428,101
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 12-13 -6,121,728 -6,289,864
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net -6,121,728 -6,289,864
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14 -1,985,744 -4,034,664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim -1,985,744 -4,034,664
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4,110,331 -14,752,629
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4,110,331 -14,752,629
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13,166,443 21,557,387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 17,276,774 6,804,758



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532597


BIST