***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN81814 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon faiz oranı açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORN81814 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon faiz oranı açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.600.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 50.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.600.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.08.2018
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2902
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,2079
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,3517
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN81814
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.08.2015
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2015
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.600.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 3,5939 1.818.514,23 Evet
2 18.02.2016 17.02.2016 18.02.2016 3,6124 1.827.874,4 Evet
3 18.05.2016 17.05.2016 18.05.2016 3,7588 1.901.950,027 Evet
4 18.08.2016 17.08.2016 18.08.2016 3,5093 1.775.705,79 Evet
5 17.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 3,3101 1.674.910,57 Evet
6 16.02.2017 15.02.2017 16.02.2017 3,5429 1.792.707,35 Evet
7 18.05.2017 17.05.2017 18.05.2017 3,8401 1.943.090,6 Evet
8 17.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 3,8684 1.957.410,4 Evet
9 16.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 3,9281 1.987.618,57 Evet
10 15.02.2018 14.02.2018 15.02.2018 4,2902
11 17.05.2018 16.05.2018 17.05.2018
12 16.08.2018 15.08.2018 16.08.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.08.2018 15.08.2018 16.08.2018

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20/08/2015 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.600.000 TL nominal değerli, 1092 gün vadeli, TRSZORN81814 ISIN kodlu tahvilin 10. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 4,2902% olarak kesinleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660014


BIST