***AEFES***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

04.05.2016 18:42



***AEFES***ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 123,381 104,977
Dönem Karı/Zararı 49,508 -282,757
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 184,438 663,541
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4 188,377 169,879
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı / (İptali), net 19 2,075 3,356
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı / (İptali), net 20 496 501
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı / (İptali), net 20 70 0
Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali), net 19 -130 -310
Kıdem Tazminatı Karşılığı 4 4,533 3,991
Ücretli İzin Karşılığı 4 7,537 6,592
Uzun Vadeli Teşvik Planı Karşılığı 5,164 4,885
Borçlanma Giderleri 21 165 165
Özkaynak Yöntemiyle Konsolide Edilen İştiraklerden Gider 10 3,425 4,851
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Türev İşlemlerinden Kaynaklanan (Gelir)/Gider, Net 21 9,275 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 32,692 31,384
Kredilerden ve Grup İçi Alacaklardan Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler -96,678 470,586
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29,188 -31,287
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 -2,478 -1,052
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 727 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -83,087 -240,964
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,432 -68,081
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -242,600 -355,975
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -21,569 22,754
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 203,687 174,664
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -29,037 -14,326
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 150,859 139,820
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -17,140 -21,224
Ödenen Ücretli İzin, Kıdem Tazminatı ve Uzun Vadeli Teşvik Primi -10,338 -13,619
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -202,233 -275,359
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9,841 6,832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -212,074 -282,191
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -72,089 6,128
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 104,969 55,184
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -159,137 -71,627
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettüler -26 -12
Alınan Faiz 19,816 24,988
Ödenen Faiz -9,894 -11,099
Vadesi Üç Ayın Üzerindeki Mevduatlardaki Değişim -8,573 2,957
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazancı -19,244 5,737
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -150,941 -164,254
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -40,141 65,118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -191,082 -99,136
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1,888,034 1,550,383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,696,952 1,451,247



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529990


BIST




10:131.482
Değişim :  0,13% |  1,86
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.483
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler10:13
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
TSPOR 4,43 59.026.612 % 9,93  
DOBUR 45,22 2.198.010 % 9,92  
HEDEF 2,36 704.472 % 9,77  
GRNYO 2,78 2.925.977 % 9,45  
10:13 Alış Satış %  
Dolar 9,7699 9,7758 % 1,80  
Euro 11,3876 11,4001 % 1,86  
Sterlin 13,4389 13,5063 % 2,06  
Frank 10,6182 10,6821 % 1,68  
Riyal 2,6004 2,6134 % 1,87  
10:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,67  
Altın Gr. 566 566 12,91  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,39 24,43 0,10  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,18  
B. Petrol 85,09 85,09 0,45