***AKENR***AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 338,059,824 131,115,374
Dönem Karı/Zararı 53,037,335 -174,041,905
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -32,162,812 239,783,600
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5,6 42,274,927 38,110,971
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 74,039 19,975
- İzin karşılığı 123,863 107,460
- Borç karşılıkları 3,035,689 1,570,113
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- DSİ faiz gideri / (geliri) 14 992,777 3,428,725
- Satış amacıyla elde tutulan varlıklar 3,049,092
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -61,586,000 254,632,836
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -17,078,107 -54,987,028
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -6,148,544
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 260,806,067 18,657,327
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,071,547 -220,745
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -18,408,650 -24,603,559
- Diğer alacaklardaki (artış) / azalış 279,061,363 188,875
- Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki artış 3,476,765 5,515,485
- Uzun vadeli ticari alacaklardaki (azalış) / artış 1,443,612
- Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki (azalış) / artış -3,399,256 25,961,503
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -26,485,736 15,161,144
- Türev finansal araçlardaki azalış 8 19,120,824 -410,167
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış -1,360,164 -5,108,177
- Diğer borçlardaki artış / (azalış) 3,806,485 729,240
- Diğer uzun vadeli borçlardaki azalış -77,111 116
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 281,680,590 84,399,022
Ödenen Temettüler
Ödenen Borç Karşılıkları -2,250,737 -217,796
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 14 64,074,750 48,633,063
Alınan Faiz 14 -5,171,582 -1,469,105
Vergi Ödemeleri/İadeleri -273,197 -229,810
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 3,476,057 -4,053,807
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6,148,544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5,6 -1,625,931 -11,909,110
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 5,101,988 1,706,759
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -299,044,113 -142,518,585
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -203,298,180 -68,063,537
Finansal riskten korunma fonundaki değişim 6,238,227 -7,611,607
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -107,298,010 -12,806,358
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Bloke mevduatlardaki değişim 5,313,850 -54,037,083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 42,491,768 -15,457,018
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 42,491,768 -15,457,018
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 463,748,375 23,164,977
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 506,240,143 7,707,959



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530790


BIST