***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12 % 0,00336
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00017
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030,67 % 0,00282
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.203,59 % 0,00722
Fon Yönetim Ücreti
227.724,86 % 0,3159
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
294,36 % 0,00041
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.575,03 % 0,02577
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.344,44 % 0,00187
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.151,47 % 0,0016
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
11.658,71 % 0,01617
TOPLAM GİDERLER
270.523,82
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.086.639,45



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924507


BIST