***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 19:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.620,7 % 0,00945281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00147616
Bağımsız Denetim Ücreti
4.609,26 % 0,01662551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.781,59 % 0,01364012
Fon Yönetim Ücreti
93.497,77 % 0,33724466
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
47,18 % 0,00017018
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00012069
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
272,35 % 0,00098236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
371,69 % 0,00134068
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.230,99 % 0,00804714
TOPLAM GİDERLER
107.874,24 % 0,38910031
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.724.018,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924524
BIST
'
12:429.466
Değişim |
: -0,62% |
| -58,76 |
Açılış |
: 9.431 |
|
Önceki Kapanış |
: 9.525 |
|
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
12:4232,5990
Değişim |
: 0,38% |
| 0,1243 |
Açılış |
: 32,4900 |
|
Önceki Kapanış |
: 32,4500 |
|
En Yüksek
33,0938
En Düşük
32,4917
12:4234,8463
Değişim |
: 0,33% |
| 0,1142 |
Açılış |
: 34,5800 |
|
Önceki Kapanış |
: 34,5500 |
|
En Yüksek
35,3906
En Düşük
34,6024
12:422.497,03
Değişim |
: 0,50% |
| 12,54 |
Açılış |
: 2.497,03 |
|
Önceki Kapanış |
: 2.484,49 |
|
En Yüksek
2.552,25
En Düşük
2.483,83
BIST En Aktif Hisseler12:42
KARSN |
11,02 |
136.359.855 |
% 9,98 |
|
EDIP |
19,65 |
18.856.631 |
% 9,96 |
|
YGYO |
5,64 |
33.185.730 |
% 9,94 |
|
CONSE |
6,87 |
339.233.242 |
% 9,92 |
|
UZERB |
720,00 |
17.708.400 |
% 9,59 |
|
CMENT |
527,00 |
1.352.282 |
% -9,99 |
|
ALARK |
119,10 |
1.386.224.061 |
% -9,98 |
|
CELHA |
34,42 |
35.812.377 |
% -8,12 |
|
TRCAS |
28,46 |
44.949.857 |
% -7,72 |
|
ENSRI |
27,66 |
128.851.971 |
% -7,62 |
|
THYAO |
297,25 |
3.910.553.289 |
% 0,34 |
|
EKGYO |
8,67 |
2.170.365.937 |
% -5,25 |
|
TUPRS |
184,20 |
1.747.709.373 |
% -0,91 |
|
ALARK |
119,10 |
1.386.224.061 |
% -9,98 |
|
YKBNK |
30,82 |
1.311.592.532 |
% -0,96 |
|
EKGYO |
8,67 |
2.170.365.937 |
% -5,25 |
|
ZOREN |
5,86 |
596.177.278 |
% -0,85 |
|
ISCTR |
12,17 |
1.125.198.178 |
% -0,81 |
|
GSRAY |
9,46 |
731.214.026 |
% 5,94 |
|
IHGZT |
1,34 |
91.204.436 |
% 5,51 |
|
12:42 |
Alış |
Satış |
% |
|
Dolar |
32,5934 |
32,5990 |
% 0,38 |
|
Euro |
34,8297 |
34,8463 |
% 0,33 |
|
Sterlin |
40,3446 |
40,5468 |
% 0,30 |
|
Frank |
35,6599 |
35,8386 |
% 0,58 |
|
Riyal |
8,6411 |
8,6844 |
% 0,21 |
|
12:42 |
Alış |
Satış |
% |
|
Gümüş ONS |
28,30 |
28,33 |
% 0,66 |
|
Platin |
940,17 |
941,17 |
% 0,66 |
|
Paladyum |
1.018,10 |
1.021,87 |
% 0,66 |
|
Brent Pet. |
87,64 |
87,64 |
% 0,66 |
|
Altın Ons |
2.381,35 |
2.381,67 |
% 0,66 |
|