***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 19:17



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLDİRİMLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.620,7 % 0,00945281
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,25 % 0,00147616
Bağımsız Denetim Ücreti
4.609,26 % 0,01662551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.781,59 % 0,01364012
Fon Yönetim Ücreti
93.497,77 % 0,33724466
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
47,18 % 0,00017018
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33,46 % 0,00012069
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
272,35 % 0,00098236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
371,69 % 0,00134068
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.230,99 % 0,00804714
TOPLAM GİDERLER
107.874,24 % 0,38910031
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.724.018,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924524


BIST




18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1487 8,1548 % 0,00  
Euro 9,7135 9,7330 % 0,31  
Sterlin 11,1719 11,2279 % 0,27  
Frank 8,8082 8,8613 % 0,26  
Riyal 2,1681 2,1789 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 -16,00  
Altın Gr. 454 454 -3,12  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,75 24,80 -0,49  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 -0,12  
B. Petrol 63,32 63,32 0,37