***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 00:47



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
i) Yatırımcının anaparasının %105?inin korunmasını, ii) Altının Amerikan Doları (USD) cinsi getirisini takip eden SPDR - Standard & Poor?s Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu?na (Altın BYF) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, yatırım amacı külçe altın değerinin performansını yansıtmak olan, Amerika Birleşik Devletleri?nde faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Dayanak varlığın yükselişine en fazla %12-%17 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Altın BYF?nin 17/03/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 25/05/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %105?inin, yatırım döneminin sonu olan 01/06/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Altın BYF?nin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %90-%95?i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-10?u ile ise, altının USD cinsi getirisini takip eden altın borsa yatırım fonuna, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. 4

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 92,8) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 5,1) BIST Ters Repo ve TPP (2,2)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941611


BIST



18:051.402
Değişim :  -0,53% |  -7,50
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler18:05
KENT 243,20 1.553.511 % 10,00  
TUCLK 11,33 38.501.294 % 10,00  
CEOEM 14,98 35.576.098 % 9,99  
TKURU 185,20 16.135.869 % 9,98  
OZBAL 12,24 76.198.035 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6419 8,6456 % -0,05  
Euro 10,3186 10,3245 % -0,09  
Sterlin 12,0358 12,0961 % 0,05  
Frank 9,3771 9,4336 % -0,05  
Riyal 2,2981 2,3096 % -0,07  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 3,02  
Altın Gr. 495 495 0,25  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 0,22  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 0,05  
B. Petrol 75,25 75,25 0,44