***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

11.01.2021 20:37



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,98
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,98
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4271265,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,76
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,66
- Kurucu (%)
% 70
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 30
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,1
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,89
d) Diğer Giderler (%)
% 1,35
Açıklamalar

2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901029


BIST



10:251.574
Değişim :  0,29% |  4,50
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler10:25
DITAS 40,92 3.815.672 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.690.623 % 10,00  
INTEM 73,20 6.704.280 % 9,99  
SEKUR 22,24 2.418.244 % 9,99  
COSMO 16,63 1.521.828 % 9,99  
10:25 Alış Satış %  
Dolar 7,3989 7,4034 % -0,21  
Euro 8,9840 8,9932 % 0,08  
Sterlin 10,0994 10,1500 % 0,05  
Frank 8,2864 8,3363 % -0,17  
Riyal 1,9657 1,9756 % -0,22  
10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.871 0,38  
Altın Gr. 445 445 -0,37  
Cumhuriyet 2.939 2.984 16,00  
Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,02  
Gümüş Gr. 6,16 6,16 0,00  
B. Petrol 55,93 55,93 -0,15