***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:14



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

  AHI Fon - 2021/1. Dönem Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.088,55 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.148,54 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.946,22 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
98.960,99 % 0,49
Hisse Senedi Komisyonu
8.990,22 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
168 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
126 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.645,85 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.518,86 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
8.126,94 % 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.724,77 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
133.565,51 % 0,66
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.102.865,46



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924200


BIST




10:141.315
Değişim :  -1,13% |  -15,02
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.326
En Düşük
1.311
BIST En Aktif Hisseler10:14
FORMT 1,12 886.313 % 12,00  
UMPAS 1,76 50.153 % 10,00  
MMCAS 5,66 56.215 % 9,90  
ATLAS 2,27 5.422.136 % 9,66  
SEKUR 22,56 1.501.871 % 8,99  
10:14 Alış Satış %  
Dolar 8,3188 8,3247 % 1,78  
Euro 10,0255 10,0345 % 1,70  
Sterlin 11,5583 11,6163 % 1,73  
Frank 9,0491 9,1036 % 1,82  
Riyal 2,2098 2,2209 % 1,60  
10:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 -1,15  
Altın Gr. 479 479 6,94  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,49 26,52 -0,05  
Gümüş Gr. 7,07 7,08 0,09  
B. Petrol 65,14 65,14 -0,18