ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 17:29



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,94
Varsa İade Tutarı (TL)
230920,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1002205,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,63
Brüt Getiri (%)
% 36,41
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
751653,85
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900477


BIST




13:131.532
Değişim :  0,50% |  7,63
Açılış :  1.525  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.535
En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler13:11
YGYO 1,98 11.637.842 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.416.749 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.416.749 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.416.749 % 10,00  
PSDTC 37,40 30.416.749 % 10,00  
13:11 Alış Satış %  
Dolar 7,5031 7,5063 % 0,64  
Euro 9,0563 9,0630 % 0,57  
Sterlin 10,1218 10,1725 % 0,20  
Frank 8,3840 8,4345 % 0,58  
Riyal 1,9943 2,0043 % 0,60  
13:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.833 7,04  
Altın Gr. 442 442 4,06  
Cumhuriyet 2.927 2.971 -4,00  
Tam 2.915 2.989 -9,70  
Yarım 1.409 1.446 -4,69  
Çeyrek 707 723 -2,34  
Gümüş.Ons 24,85 24,89 0,16  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,07  
B. Petrol 54,99 54,99 -0,11