ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 17:32



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,6
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,32
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
16995,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,97
Brüt Getiri (%)
% 37,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
12746,77
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900489


BIST




11:431.546
Değişim :  0,22% |  3,37
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560
En Düşük
1.544
BIST En Aktif Hisseler11:43
MAALT 231,10 2.444.345 % 10,00  
KAPLM 48,40 962.144 % 10,00  
ATSYH 10,67 474.964 % 10,00  
YGGYO 16,63 22.532.911 % 9,99  
ALKA 19,60 10.092.115 % 9,99  
11:43 Alış Satış %  
Dolar 7,4010 7,4037 % -0,09  
Euro 9,0113 9,0161 % -0,07  
Sterlin 10,1071 10,1577 % -0,01  
Frank 8,3196 8,3697 % -0,19  
Riyal 1,9661 1,9759 % -0,17  
11:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.853 -1,79  
Altın Gr. 441 441 -1,24  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,53 25,58 0,10  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,01  
B. Petrol 55,52 55,52 0,27