ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

11.01.2021 20:29



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,25
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
131935,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,46
Brüt Getiri (%)
% 21,66
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
65967,56
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar

2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900987


BIST



14:011.574
Değişim :  0,32% |  4,99
Açılış :  1.578  
Önceki Kapanış :  1.569  
En Yüksek
1.582
En Düşük
1.572
BIST En Aktif Hisseler13:59
DITAS 40,92 4.388.266 % 10,00  
PKENT 1.576,40 6.230.313 % 10,00  
TACTR 16,50 1.659.008 % 10,00  
SNKRN 33,00 2.332.407 % 10,00  
ATSYH 8,91 656.961 % 10,00  
13:59 Alış Satış %  
Dolar 7,3869 7,3906 % -0,38  
Euro 8,9737 8,9831 % -0,03  
Sterlin 10,1290 10,1798 % 0,35  
Frank 8,3089 8,3590 % 0,10  
Riyal 1,9675 1,9774 % -0,13  
13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -0,05  
Altın Gr. 445 445 -0,41  
Cumhuriyet 2.949 2.993 9,00  
Tam 2.938 3.013 5,38  
Yarım 1.420 1.457 2,60  
Çeyrek 712 729 1,30  
Gümüş.Ons 25,87 25,92 0,06  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,02  
B. Petrol 55,62 55,62 -0,46