***ANACM***ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8,953,106 -49,867,370
Dönem Karı/Zararı 254,054,435 59,187,567
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -174,570,729 406,181
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 57,061,657 48,277,072
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 10,11,13 330,063 455,182
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3,22,24 15,050,108 15,128,179
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,31,33 20,270,364 25,951,206
- Temettü gelirleri 32,37 -6,834,782 0
- Nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler 22,24 0 -4,859,611
- Diğer çeşitli gelir tahakkukları 26 -449,355 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -3,337,692 -8,458,783
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 16 -3,317,190 -2,185,279
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 11,607,506 -730,505
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -264,951,408 -73,171,280
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -32,646,603 -75,176,264
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,13 -30,888,249 -73,245,779
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 -25,866,443 -41,369,852
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,11,37 1,630,820 37,549,208
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 53,132,655 10,500,621
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,11,14,26,37 -42,839,580 -10,784,024
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,14,26 1,525,749 37,843
- Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri 12,33 10,658,445 2,135,719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 46,837,103 -15,582,516
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 8,31,33,37 -24,823,880 -23,756,687
Alınan Faiz 31,33,37 75,401 3,527,493
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -12,625,661 -12,230,991
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı 24 -509,857 -1,824,669
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 230,174,843 38,196,082
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7,16,32 284,853,981 79,938,636
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan nakit girişleri 17,32 5,989,184 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 3,618,915 2,406,140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,18,19 -122,412,594 -44,068,264
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -29,485,455 -13,900,151
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 66,241,143 5,216,266
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 16,32 13,876,543 6,424,028
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 6,33 6,471,501 2,167,916
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 10,11,26 1,021,625 11,511
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -48,330,552 16,296,978
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 91,950,623 113,673,313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -134,206,135 -89,741,408
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -79,372
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 27 -6,000,000 -7,555,555
Alınan Faiz
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan hisse alım satım işlemleri (net) 27 -75,040 0
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 190,797,397 4,625,690
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 27,31,33 -2,594,829 63,692,696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 188,202,568 68,318,386
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 675,838,100 557,250,692
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 864,040,668 625,569,078



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532506


BIST