Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Hisse senetleri
Pegasus Hava Tasimaciligi
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY63.75
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 36%
Piyasa değeri TRY6,522 mln
PGSUS Yolcu trafiği Kasım’da geçen yıla kıyasla %47 daraldı /
sınırlı olumsuz
Pegasus yolcu trafiği Kasım ayında geçen yıla kıyasla %47 daralma
gösterdi (yurtiçi %34, yurtdışı %63 daralma). Doluluk oranı ise yıllık
bazda 13,7 puan gerileme ile %75 düzeyinde gerçekleşti (yurtiçi 15,2
puan gerileme yurtdışı 11,9 puan gerileme). Verilerin hisse
performansı üzerinde hafif olumsuz etki yapmasını bekliyoruz. Vaka
sayıları ve aşı ile ilgili gelişmelere dair haber akışının havayolu
şirketleri üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.
Yıl başından bu yana toplam yolcu geçen yıla kıyasla %51 oranında
daralırken, doluluk oranı 8,0 puan düşüş gösterdi.
Eylül 2020 itibariyle Şirket’in yurtiçi ve yurtdışı pazar payları
sırasıyla %32,7 ve %14,6 düzeyindedir (Aralık 2019 itibariyle %32,2 ve
%13,6).

Bim Birlesik Magazalar

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY70.35
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 60%
Piyasa değeri TRY42,717 mln
BIMAS 2020 yılı beklentilerinde güncellemeye gidildi / sınırlı
olumlu
14.12.2020 tarihinde Şirket tarafından KAP’a yapılan duyuruda 2020
yılına ait beklentilerinde yukarı yönlü revize yapıldığı belirtildi.
2020 yılındaki gelişmeler dikkate alınarak, güncellenen beklentiler
aşağıdaki gibidir.
(i) Yıllık ciro artışı - %36 - %38 (eski beklenti -> %32 +/- 2)
(ii) FAVÖK marjı (*) - %6,5 - %7,0 (eski beklenti -> %6,0 +/-0,5)
(*) 2020 FAVÖK marjı hedefi, TFRS16 olası etkilerini
içermemektedir. TFRS16 etkisi dahil hedefler yaklaşık %9,0'a tekabül
etmektedir.
9A20 finansal sonuçlarına bakıldığında ciroda yıllık %35 artış
görülüyor. Yine aynı dönemde FAVÖK marjı TFRS16 etkisi dahil %8,8
seviyesindedir. Haberin hisse performansına sınırlı olumlu etki
yapacağı düşüncesindeyiz."

Analizin tamamı için:

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_15.12.2020.PDF

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey