ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

18.02.2021 09:47



Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Gubre Fabrikalari
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY75.90
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 22%
Piyasa değeri TRY25,351 mln
GUBRF İskenderun NPK Tesis Modernizasyonu ve Kapasite Artışı / sınırlı
olumlu
İskenderun'daki mevcut tesislerimizin modernizasyonu kapsamında 200.000 ton/yıl
kapasiteli NPK Tesisi yatırımımızı hayata geçirmek amacıyla Espanola de
Investigacion y Desarrollo (Espindesa) ile mühendislik hizmeti alımına yönelik
sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın 2023 yılında devreye alınması ile GÜBRETAŞ NPK
üretim kapasitesinin 1.000.000 ton/yıl seviyesine çıkartılması planlanmaktadır.
Mevcut kapasite artışını Şirket’in büyüme planları çerçevesinde sınırlı olumlu olarak
değerlendiriyoruz.
Gübre Fabrikaları, hatırlamak gerekirse 25 Ocak 2021 tarihinde KAP’a yaptığı
açıklamada 2020 yılı Türkiye faaliyetleri hakkında bilgi vermişti. Buna göre Şirket
2020 yılı toplam gübre üretimini önceki yıla göre %12 artışla 687.000 ton olarak
açıklamıştı. Yurtiçinde kimyevi gübre satış miktarını yıllık bazda %21 artırarak ilk kez
2 milyon ton satış rakamı eşiğini aşmıştı. Pazar payını artıran Şirket ülkedeki gübre
tüketiminin üçte birini tek başına karşılamıştır.

Emlak G.M.Y.O.

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY2.47
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 51%
Piyasa değeri TRY9,386 mln
EKGYO Vergi Dairesi Kar Rakamı / sınırlı olumlu
Emlak Konut GYO vergi dairesi karını açıkladı. Şirketin vergi dairesine sunduğu gelir
tablosunda 2020 yılı net kar rakamı 831 milyon TL olarak açıklandı. 2019 yılında vergi
dairesine sunulan kar rakamı 639 milyon TL, şirketin TFRS standartlarında açıklamış
olduğu net kar rakamı ise 781 milyon TL idi. Vergi dairesine sunulan gelir
tablosundaki kar rakamı net olarak endikatif olmamak ile birlikte 4Ç20 TFRS
sonuçları için konsensusun 332 milyon TL olduğu dikkate alınırsa 2020 yılı vergi
dairesine sunulan finansal sonuçların hisse fiyatı üzerinde sınırlı olumlu bir etkisi
olabileceğini düşünüyoruz.
Kaynak SPINN Danışmanlık

Torunlar G.M.Y.O.

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY3.84
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 21%
Piyasa değeri TRY3,840 mln
TRGYO Vergi Dairesi Finansalları / nötr
Torunlar GYO vergi dairesi karını açıkladı. Şirketin vergi dairesine sunduğu gelir
tablosunda 2020 yılı zararı 132 milyon TL olarak açıklandı. 2019 yılında vergi
dairesine sunulan kar rakamı ise 7.5 milyon TL, şirketin TFRS standartlarında
açıklamış olduğu net kar rakamı ise 866 milyon TL idi (950 milyon yeniden
değerlemeyi içerir şekilde). Vergi dairesine sunulan gelir tablosu TFRS sonuçlar için
endikatif değildir. Ancak yeniden değerleme farkı da dikkate alındığında 4Ç20 TFRS
sonuçlarının 546 milyon TL paralelinde olabileceğini düşünüyoruz.
Kaynak SPINN Danışmanlık

Turkiye Sigorta

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY7.50
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 18%
Piyasa değeri TRY8,711 mln
TURSG Vergi Dairesi Kar Rakamı / nötr
Türkiye Sigorta vergi dairesine sunulan 2020 yılı finansal tablolarında 1,159 milyon
TL net kar açıkladı. Vergi dairesi raporlamasının TFRS için endikatif olduğunu ve
açıklanan net kar rakamının genel itibari ile beklentiler dahilinde olduğunu
düşünüyoruz. Hisse fiyatı üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağı görüşündeyiz.
Kaynak SPINN Danışmanlık
Albaraka Turk Katilim Bankasi
Bloomberg Kodu ALBRK TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY2.36
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 32%
Piyasa değeri TRY3,186 mln

ALBRK Vergi Dairesi Kar Rakamı / sınırlı olumlu

Albaraka Türk 2020 yılı için verig dairesine sunduğu finansallarını açıkladı. TFRS için
endikatif olan bu veriden yola çıkarak 4Ç20 net kar rakamını 117 milyon TL olarak
hesaplıyoruz. 87 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde olan bu rakamın hisse
fiyatı üzerinde sınırlı olumlu bir etkisi olabileceği görüşündeyiz.
Kaynak SPINN Danışmanlık

Eregli Demir Celik

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY14.72
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 48%
Piyasa değeri TRY51,520 mln
EREGL Kar payı tarihi 24 Mart olarak belirlendi / sınırlı olumlu
Ereğli’nin nakit kar payı dağıtım tarihi 24 Mart 2021 olarak belirlendi. Yönetim
Kurulu hisse başına brüt 1,85 TL, net 1,5760818 TL nakit kar payı dağıtımı kararı 17
Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına
sunulacak. Brüt temettü verimi dünkü kapanış fiyatına göre %12,6 düzeyindedir.
Haberin hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu etkiye neden olabileceğini
düşünüyoruz.
Ereğli’nin %95 iştiraki olan İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR) de kar payını aynı
tarihte dağıtacak. Hatırlanacağı İSDMR Yönetim Kurulu’nun hisse başına brüt 1,28
TL, net 1,0880 TL nakit kar payı dağıtımına karar verdiğini 11 Şubat tarihinde
açıklanmıştı. Temettü verimi (brüt) %11,2’dir.

Coca Cola Icecek

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY79.70
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 25%
Piyasa değeri TRY20,273 mln
CCOLA Hisse başına brüt 0,83 TL temettü ödemesi / nötr
Coca Cola İçecek, 18 Şubat 2021 tarihinde hisse başına brüt 0,83 TL – net 0,7055 TL
temettü ödeyecek. Söz konusu miktar son kapanışa göre %1.1 oranında temettü
verimliliğine işaret etmektedir. Haberin hisse performansı üzerindeki etkisinin nötr
olmasını bekliyoruz."

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_18.02.2021.PDF

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:051.378
Değişim :  0,18% |  2,46
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.386
En Düşük
1.353
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 369,60 89.781.040 % 10,00  
MTRKS 49,56 6.787.688 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.238.533 % 9,99  
TKURU 368,20 4.719.138 % 9,98  
DERHL 7,72 21.441.906 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1229 8,1279 % -0,27  
Euro 9,7062 9,7153 % -0,01  
Sterlin 11,1292 11,1850 % -0,34  
Frank 8,7842 8,8371 % -0,19  
Riyal 2,1601 2,1710 % -0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.747 13,50  
Altın Gr. 456 456 1,89  
Cumhuriyet 3.029 3.075 23,00  
Tam 3.016 3.094 25,35  
Yarım 1.458 1.496 12,26  
Çeyrek 731 748 6,13  
Gümüş.Ons 25,38 25,41 0,59  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,13  
B. Petrol 63,59 63,59 0,31