İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
Analiz:
"YKB yılın son çeyreğinde TL1.227mn solo net kar açıkladı.
Açıklanan kar rakamı beklenti ortalaması olan TL1.1bn (İş Yatırım: TL
1,074mn)'un yaklaşık %12 üzerinde gerçekleşti. Bankanın öz kaynak
karlılığı ikinci çeyrekte 200 baz puan düşüş gösterdi. Burada TL.4.1
milayrlaık sermaye artışının menfi etkisi olurken, bu rakamı
düzeltince bankanın ikinci çeyrekteki öz kaynak karlılığı 90 baz puan
düşerek %15.8 olarak gerçekleşmiş oldu. Ana faaliyet gelirleri başta
net faiz ve komisyon gelirleri olmak üzere güçlü bir görünüm çizerken,
bankanın çeyrek içinde takibe attığı iki büyük ticari dosyadan
kaynaklanan karşılık giderlerinin etkisini de oldukça hafifletti Bu
arada trading gibi diğer faiz dışı gelirlerin de güçlü seyri genel
karılığı olumlu etkilerken, faaliyet giderlerinin kontrollü artışı da
net kar rakamını destekledi.
2018 net kar hedefi arttırıldı. Bankanın güçlü ana faaliyet gelir
performansının yanında şu ana kadar %9.5 enflasyon tahminiyle
değerlenen TÜFEX portföyünde son çeyrekte çok önemli bir ek gelirde
kaydedileceği için banka 2018 kar büyüme tahmini düşük %10'lar
seviyesinden %20'ye yakın bir büyümeye revize etti. Bu arada karşılık
giderlerinde hedeflenenin üzerinde bir artış bekleneceği ve SYR için
de baskılı ortamın devam ettiği vurgulandı. Bankanın 2Ç sonuçlarının
olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. "

Tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180801101519457_1.pdf


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey