***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,024,717 4,777,373
Dönem Karı/Zararı -897,428 -3,438,481
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 448,524 2,606,249
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16 - 17 734,386 631,799
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 16 24,304
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 167,636 729,601
- Yatırım Amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan kazançlar -209,348
- Bağlı ortaklık satışından zarar 37,610
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 302,969 1,852,512
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -763,490 -451,587
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -17,281 15,662
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 5,505,395 5,727,120
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -500,416 -356,056
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,267,369 3,836,351
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2,355,086 -1,315,851
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -212,333 7,940,859
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -673,458 -4,708,993
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1,269,147 330,810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5,056,491 4,894,888
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatları 22 -29,109 -105,810
Vergi Ödemeleri/İadeleri 33 -2,665 -11,705
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10,177,977 1,849,753
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıklarla yapılan işlemlerin etkisi -7,563,320 2,457,682
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 65,575 18,551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -2,829,820 -1,493,706
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan nakit girişi 13 846,000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 149,588 21,226
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2,999,683 -6,592,082
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7,237,747 5,964,662
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3,373,035 -10,683,006
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -412,472
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -452,557 -1,873,738
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,153,577 35,044
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,153,577 35,044
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,658,216 2,862,872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 504,639 2,897,916



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532329


BIST