***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03.05.2021 14:56



***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 9.112.606,33 33.429.987,21 41,42
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 244.001,04 3.649.030,54 4,52
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,3 0
TOPLAM 0,05 0,3 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
IPEKE 100.000 1.253.000 1,55
KOZAA 130.000 1.790.100 2,22
TOPLAM 230.000 3.043.100 3,77
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 5,24 0
KRDMD 0,08 0,54 0
TOPLAM 0,36 5,78 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,04 0,05 0
TOPLAM 0,04 0,05 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,41 0
MAVİ 14.000 605.920 0,75
TOPLAM 14.000,59 605.924,41 0,75
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.140.000 3.146.400,15 3,9
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,15 0
AVTUR 1.140.000 3.146.400 3,9
TOPLAM 1.140.000 3.146.400,15 3,9
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,81 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,81 0
TOPLAM 0,23 2,81 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 7.708.604,07 26.491.138,77 32,82
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 2.440.003,88 3,02
GARN 250.000 1.802.500 2,23
ISCTR 225.000 1.095.750 1,36
YKB 0,05 0,11 0
HALKB 500.000 2.145.000 2,66
VAKBN 500.000 1.710.000 2,12
TOPLAM 1.975.000,85 9.193.253,99 11,39
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,57 0
TOPLAM 0,17 0,57 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 1,37 0
KCHOL 0,02 0,35 0
SAHOL 50.000,49 404.503,93 0,5
METRO 2.642.500,18 4.994.325,34 6,19
ENKAI 0,37 2,91 0
TOPLAM 2.692.501,2 5.398.833,9 6,69
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.860.000 5.877.600 7,28
VKGYO 0,85 2,09 0
PAGYO 681.101 4.236.448,22 5,25
TRGYO 500.000 1.785.000 2,21
TOPLAM 3.041.101,85 11.899.050,31 14,74
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 20.000,99 143.414,94 0,18
Bilişim
FONET 0,99 14,94 0
INDES 20.000 143.400 0,18
TOPLAM 20.000,99 143.414,94 0,18
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 85.000 41,74 0 0 0 45 3.825.000 8,09 4,74
BYF TRYFNBK00055 0 0 65.000 39,95 0 0 0 41,57 2.702.050 5,72 3,36
REPO 03/05/2021 TRT290125T15 19,1 0 15.023.547,95 1,14 30/04/2021 21,0278 742047761792923865 13.178.205 1,14 15.023.547,95 31,78 18,61
REPO 03/05/2021 TRT290125T15 19,1 0 25.039.246,58 1,14 30/04/2021 21,0278 742047761792923872 21.963.675 1,14 25.039.246,58 52,96 31,02
BPP 03/05/2021 BPP 19,101 0 689.080,07 688 30/04/2021 21,0278 0 0 689,08 689.080,07 1,45 0,85
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 40.901.874,6 35.141.880 47.278.924,6 100 58,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 50.014.480,93 35.141.880 80.708.911,81 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.708.911,6 % 0 % 99,99
B. HAZIR DEĞERLER
3.760,95 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.760,95 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
5.250.215,8 % 0 % 6,5
a) Takastan Alacaklar
5.229.221,21 % 99,6 % 6,48
b) Diğer Alacaklar
20.994,59 % 0,4 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.119,58 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-5.277.718,86 % 0 -% 6,54
a) Takasa Borçlar
-5.093.163,27 % 96,5 -% 6,31
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-184.555,59 % 3,5 -% 0,23
NET VARLIK DEĞERİ
80.715.289,07 % 0 % 100
Pay Sayısı
60.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,35 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

30.04.2021 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934113


BIST




18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,43 7.562.169 % 10,00  
AYES 22,00 1.864.170 % 10,00  
INVEO 120,00 220.807.036 % 9,99  
TGSAS 13,87 5.422.685 % 9,99  
INTEM 45,72 5.850.864 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2376 8,2464 % -0,28  
Euro 10,0124 10,0395 % 0,34  
Sterlin 11,4947 11,5523 % 0,37  
Frank 9,1092 9,1641 % 0,38  
Riyal 2,1903 2,2013 % -0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 16,48  
Altın Gr. 485 485 2,34  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,14  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
B. Petrol 68,20 68,20 0,11