***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 00:04



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.594,32 % 0,00096
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
603,34 % 0,00036
Bağımsız Denetim Ücreti
7.737,14 % 0,00465
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.662,32 % 0,02323
Fon Yönetim Ücreti
3.154.268,43 % 1,89518
Hisse Senedi Komisyonu
3.951,07 % 0,00237
Tahvil Bono Komisyonu
16.539,3 % 0,00994
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.610,12 % 0,02019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48.066,3 % 0,02888
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.738,17 % 0,00585
Türev Araçlar Komisyonu
2.222,53 % 0,00134
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.777,28 % 0,01909
TOPLAM GİDERLER
3.348.770,32
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
166.436.545,43



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899313


BIST



18:051.524
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.524  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516
BIST En Aktif Hisseler18:05
SODSN 35,20 807.664 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.525.245 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.210.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4635 7,4675 % 0,12  
Euro 9,0069 9,0352 % 0,26  
Sterlin 10,1088 10,1595 % 0,57  
Frank 8,3418 8,3921 % 0,93  
Riyal 1,9835 1,9935 % 1,37  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 -1,41  
Altın Gr. 439 439 1,14  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,02  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 -0,02  
B. Petrol 54,61 54,61 -0,23