***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.594,32 % 0,00096
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
603,34 % 0,00036
Bağımsız Denetim Ücreti
7.737,14 % 0,00465
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.662,32 % 0,02323
Fon Yönetim Ücreti
3.154.268,43 % 1,89518
Hisse Senedi Komisyonu
3.951,07 % 0,00237
Tahvil Bono Komisyonu
16.539,3 % 0,00994
Gecelik Ters Repo Komisyonu
33.610,12 % 0,02019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48.066,3 % 0,02888
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.738,17 % 0,00585
Türev Araçlar Komisyonu
2.222,53 % 0,00134
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.777,28 % 0,01909
TOPLAM GİDERLER
3.348.770,32
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
166.436.545,43



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899313


BIST