***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 306.276.585 377.819.080 158.057.089 175.940.078
Satışların Maliyeti
3,13 -168.230.399 -265.172.383 -77.493.402 -121.614.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
138.046.186 112.646.697 80.563.687 54.325.889
BRÜT KAR (ZARAR)
138.046.186 112.646.697 80.563.687 54.325.889
Genel Yönetim Giderleri
13 -11.179.637 -9.468.563 -6.083.649 -6.398.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.802.283 7.226.136 11.646.643 6.172.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.578.470 -11.504.206 -7.221.952 -6.643.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.090.362 98.900.064 78.904.729 47.456.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 24.108.574 37.440.316 8.066.257 26.375.312
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
96.949 0 18.144 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.295.885 136.340.380 86.989.130 73.831.896
Finansman Giderleri
15 -118.360.576 -103.975.412 -31.534.317 -50.639.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.935.309 32.364.968 55.454.813 23.191.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.192.450 -11.413.520 -6.476.440 -8.823.494
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.011.053 -14.075.823 -4.229.297 -6.606.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.181.397 2.662.303 -2.247.143 -2.217.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.742.859 20.951.448 48.978.373 14.368.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.742.859 20.951.448 48.978.373 14.368.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-617.648 5.311.818 1.329.223 3.209.400
Ana Ortaklık Payları
30.360.507 15.639.630 47.649.150 11.159.066
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1.000 Adet Pay Başına Kazanç 16 1,78000000 0,91000000 2,79000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.768.378 -84.356.581
Dönem Karı (Zararı)
29.742.859 20.951.448
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.742.859 20.951.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.686.114 117.340.146
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,5,13 35.557.366 28.841.014
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-96.949 17.642
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-96.949 17.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
307.966 374.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
307.966 374.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.998.742 60.026.541
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -346.726 -282.921
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.345.468 60.309.462
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.709.936 19.428.098
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.192.450 11.413.520
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.386.293 844.761
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.349
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.349
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -3.597.104 -3.597.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.786.585 -212.455.698
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.336.651 9.585.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.337.727 2.781.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.998.924 6.803.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.881.287 19.462.553
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-752.147 -11.944.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.633.434 31.406.618
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.664.897 8.689.864
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.126.705 -3.745.761
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.798.854 -24.260.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.429.158 -21.818.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.369.696 -2.442.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.665 208.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.574.365 -222.103.236
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.310.658 -223.017.056
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.736.293 913.820
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.821.037 -292.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.642.388 -74.164.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.112.265 -205.237
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.761.745 -9.987.240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.483.416 -16.706.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.828.226 -13.382.284
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-655.190 -3.339.627
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-655.190 -3.339.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-181.395.643 -85.150.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.819.269 111.059.757
Kredilerden Nakit Girişleri
9 55.819.269 111.059.757
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-174.071.756 -146.507.224
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -174.071.756 -146.507.224
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.040.208 0
Ödenen Temettüler
0 -2.229.944
Ödenen Faiz
-62.449.674 -47.755.578
Alınan Faiz
15 346.726 282.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-86.110.681 -186.212.809
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.386.293 -844.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.724.388 -187.057.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.209.720 254.490.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.485.332 67.432.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
37.485.332 121.209.720
Ticari Alacaklar
62.567.951 73.533.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.433.026 2.727.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.134.925 70.806.632
Diğer Alacaklar
9.477.936 4.746.572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 448.227 13.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.029.709 4.733.020
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 36.800.830 17.240.073
Peşin Ödenmiş Giderler
6.702.100 3.930.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.702.100 3.930.068
Diğer Dönen Varlıklar
7 127.201.971 130.265.646
ARA TOPLAM
280.236.120 350.925.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
280.236.120 350.925.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
66.632.714 59.888.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 3.978.688 3.661.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
62.654.026 56.227.597
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 152.761.155 149.266.526
Maddi Duran Varlıklar
5 2.151.803.826 2.040.200.205
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 6.895.345
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.463.663 26.551.494
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 9.001.728 9.089.559
Peşin Ödenmiş Giderler
745.205 390.532
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
745.205 390.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40.919.962 40.400.915
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.446.634.278 2.317.110.893
TOPLAM VARLIKLAR
2.726.870.398 2.668.036.731
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 198.769.332 207.720.061
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
198.769.332 207.720.061
Banka Kredileri
190.946.905 201.214.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.822.427 6.505.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 262.310.646 188.985.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
262.310.646 188.985.658
Banka Kredileri
262.310.646 188.985.658
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
19.194.756 59.538.995
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.812.773 23.241.931
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.381.983 36.297.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
601.066 619.731
Diğer Borçlar
109.978.782 138.650.763
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 99.944.836 136.259.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.033.946 2.390.871
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.288.174 10.109.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.288.174 10.109.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.830.946 6.865.181
Kısa Vadeli Karşılıklar
874.526 938.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
874.526 938.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.293 30.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.293 30.075
ARA TOPLAM
607.989.585 613.475.812
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
607.989.585 613.475.812
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.417.235.994 1.442.857.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.417.235.994 1.442.857.822
Banka Kredileri
1.386.858.134 1.414.662.074
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30.377.860 28.195.748
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.585.037 22.182.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.585.037 22.182.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.251.488 3.084.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.251.488 3.084.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32.947.890 29.406.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.472.465.819 1.497.976.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.080.455.404 2.111.451.816
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
563.321.046 479.652.307
Ödenmiş Sermaye
12 171.042.300 171.042.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.535.525 39.284.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.535.525 39.284.579
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.431.627 40.431.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.896.102 -1.147.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
333.101.620 279.044.334
Yabancı Para Çevrim Farkları
333.101.620 279.044.334
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-81.612.525 -31.942.586
Net Dönem Karı veya Zararı
30.360.507 -49.669.939
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
83.093.948 76.932.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
646.414.994 556.584.915
TOPLAM KAYNAKLAR
2.726.870.398 2.668.036.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.118.845 35.085.883 368.719.959 57.819.825 426.539.784
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-228.426 -228.426 -228.426
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
171.042.300 40.431.627 -858.333 113.243.708 71.893.619 -62.347.271 35.085.883 368.491.533 57.819.825 426.311.358
Transferler
35.085.883 -35.085.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
249.605 95.306.063 15.639.630 111.195.298 17.479.554 128.674.852
Kar Payları
-2.229.944 -2.229.944
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -608.278 208.549.771 71.893.619 -27.261.388 15.639.630 479.686.831 73.069.435 552.756.266
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915
Transferler
-49.669.939 49.669.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-749.054 54.057.286 30.360.507 83.668.739 6.161.340 89.830.079
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.896.102 333.101.620 71.893.619 -81.612.525 30.360.507 563.321.046 83.093.948 646.414.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29.742.859 20.951.448 48.978.373 14.368.466
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-749.054 249.605 -697.522 189.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-907.753 309.549 -875.314 232.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
158.699 -59.944 177.792 -42.859
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
158.699 -59.944 177.792 -42.859
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
60.836.274 107.473.799 39.962.202 64.369.570
Yabancı Para Çevrim Farkları
60.836.274 107.473.799 39.962.202 64.369.570
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.087.220 107.723.404 39.264.680 64.559.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.830.079 128.674.852 88.243.053 78.927.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.161.340 17.479.554 5.806.864 10.476.505
Ana Ortaklık Payları
83.668.739 111.195.298 82.436.189 68.451.079



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783056


BIST