CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

12.01.2021 02:08



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Yılı Fon Gider Bilgilerı

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
39.692,41 % 0,01192432
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
204,5 % 0,00006144
Bağımsız Denetim Ücreti
111.016,36 % 0,03335133
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.198,43 % 0,01087466
Fon Yönetim Ücreti
4.875.626,38 % 1,46472653
Hisse Senedi Komisyonu
14.264,26 % 0,00428524
Tahvil Bono Komisyonu
12.897,93 % 0,00387477
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.078,16 % 0,00663268
Vadeli Ters Repo Komisyonu
18.068,2 % 0,00542801
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.757,12 % 0,00112871
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
803,15 % 0,00024128
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.936,64 % 0,00508807
TOPLAM GİDERLER
5.151.543,54 % 1,54761704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
332.869.398,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901384


BIST




18:051.542
Değişim :  -0,59% |  -9,12
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556
En Düşük
1.526
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALCAR 474,10 45.100.218 % 10,00  
ALKA 17,82 48.610.993 % 10,00  
GLBMD 7,15 31.443.712 % 10,00  
OZRDN 12,87 20.805.556 % 10,00  
MAALT 210,10 34.888.277 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4087 7,4118 % 0,60  
Euro 9,0175 9,0428 % 0,75  
Sterlin 10,1074 10,1581 % 0,16  
Frank 8,3335 8,3837 % 0,49  
Riyal 1,9689 1,9788 % 0,54  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 -14,79  
Altın Gr. 442 442 -1,04  
Cumhuriyet 2.915 2.959 -16,00  
Tam 2.900 2.975 -17,01  
Yarım 1.402 1.439 -8,23  
Çeyrek 703 720 -4,11  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 -0,51  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,09  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,90