***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 248.492.513 253.664.838
Satışların Maliyeti
17 -191.305.071 -175.376.676
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.187.442 78.288.162
BRÜT KAR (ZARAR)
57.187.442 78.288.162
Genel Yönetim Giderleri
17 -16.621.020 -15.071.204
Pazarlama Giderleri
17 -2.050.427 -2.223.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.338.646 6.941.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.945.771 -7.588.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.908.870 60.346.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 924.071 415.519
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -392.863 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.803.472 2.552.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.243.550 63.314.900
Finansman Gelirleri
20 432.115 6.760.322
Finansman Giderleri
20 -9.430.413 -6.875.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.245.252 63.199.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.663.993 -13.164.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.275.796 -11.840.691
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.388.197 -1.323.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.581.259 50.035.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.581.259 50.035.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.793.167 2.589.057
Ana Ortaklık Payları
31.374.426 47.446.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 22 0,23230000 0,35120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.952.998 4.385.203 149.067.447 615.455.692 245.279.781 1.187.160.498 103.941.614 1.291.102.112
Transferler
19.452.160 225.827.621 -245.279.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
228.104 2.034.275 10.177.936 47.446.544 59.886.859 3.302.211 63.189.070
Dönem Karı (Zararı)
47.446.544 47.446.544 2.589.057 50.035.601
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.104 2.034.275 10.177.936 12.440.315 713.154 13.153.469
Kar Payları
-201.275.819 -201.275.819 -201.275.819
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.724.894 6.419.478 10.177.936 168.519.607 640.007.494 47.446.544 1.045.771.538 107.243.825 1.153.015.363
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -4.844.261 15.949.885 7.412.607 168.519.607 640.007.495 246.019.452 1.250.990.158 107.996.440 1.358.986.598
Transferler
18.506.569 227.076.913 -246.019.452 -435.970 0 -435.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-682.459 3.206.760 682.351 5.342.114 31.374.426 39.923.192 -1.187.313 38.735.879
Dönem Karı (Zararı)
31.374.426 31.374.426 -1.793.167 29.581.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-682.459 3.206.760 682.351 5.342.114 8.548.766 605.854 9.154.620
Kar Payları
-191.819.908 -191.819.908 -191.819.908
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.526.720 19.156.645 682.351 12.754.721 187.026.176 675.264.500 31.374.426 1.098.657.472 106.809.127 1.205.466.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.226.241 -25.487.393
Dönem Karı (Zararı)
37.245.252 63.199.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.934.936 29.839.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 17.117.701 20.518.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-101.863 912.925
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6/8 -100.890 914.101
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -973 -1.176
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.691.929 4.541.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.475.695 4.160.264
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 133.675 300.000
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 82.559 80.788
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.459.071 -1.160.836
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 -697.454 -7.179.166
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18/20 5.156.525 6.018.330
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-72.802 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-72.802 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.727.550 -2.552.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
392.460 -19.524
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 392.460 -19.524
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5.175.990 7.600.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.591.707 -107.653.490
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.150.551 13.523.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.314.869 807.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.238.441 -13.069.351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.141.731 -35.899.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.001.504 -79.534.609
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.625.651 6.518.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.411.519 -14.614.325
Alınan Faiz
265.339 2.709.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.557.103 -2.442.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -11.151.371 -11.139.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.371.587 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.395.264 -163.544.335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.779 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 237.779 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.633.043 -163.562.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11/19 -116.633.043 -163.562.376
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
18.041
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.212.255 208.899.310
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
523.506.266 376.528.690
Kredilerden Nakit Girişleri
523.506.266 376.528.690
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.484.548 -25.002.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.484.548 -25.002.363
Ödenen Temettüler
14 -191.819.908 -116.590.618
Ödenen Faiz
-14.989.555 -26.036.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.590.750 19.867.582
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.114.314 -204.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.476.436 19.663.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 32.828.414 224.071.872
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 66.304.850 243.735.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29.581.259 50.035.601
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-471.924 228.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-589.905 285.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.981 -57.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 117.981 -57.026
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.626.544 12.925.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.602.079 2.747.429
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.410.537 12.722.420
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
818.821 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.204.893 -2.544.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.204.893 -2.544.484
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.154.620 13.153.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.735.879 63.189.070
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.187.313 3.302.211
Ana Ortaklık Payları
39.923.192 59.886.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 66.304.850 32.828.414
Ticari Alacaklar
6 329.275.592 318.130.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 2.938 10.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
329.272.654 318.119.820
Diğer Alacaklar
431.692 535.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 431.692 535.607
Stoklar
9 204.143.243 176.903.829
Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.693.872 22.170.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 4.452.024 4.666.210
Diğer Dönen Varlıklar
13 54.359.482 27.423.658
ARA TOPLAM
685.660.755 582.659.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
685.660.755 582.659.158
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.478 56.978
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 56.978
Ticari Alacaklar
0 2.067.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.067.255
Diğer Alacaklar
8 5.299.137 3.280.920
Türev Araçlar
852.939 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 852.939 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 235.342.851 227.204.764
Maddi Duran Varlıklar
11 1.611.808.681 1.486.537.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.234.639 167.065.970
Şerefiye
148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.115.387 18.946.718
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.362.499 32.201.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 7.089.099 6.973.708
Diğer Duran Varlıklar
13 31.963.068 32.464.362
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.083.017.391 1.957.853.127
TOPLAM VARLIKLAR
2.768.678.146 2.540.512.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 619.653.592 375.016.168
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 252.025.926 200.064.509
Ticari Borçlar
6 194.712.699 275.714.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 8.303.968 27.689.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
186.408.731 248.025.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.784.593 7.092.249
Diğer Borçlar
8 13.197.452 10.239.295
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 2.694.077 1.371.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.503.375 8.867.708
Türev Araçlar
15 30.132 68.816
Ertelenmiş Gelirler
10 5.329.962 7.503.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.326.402 11.201.977
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.961.266 18.652.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.874.691 4.700.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.086.575 13.952.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 8.212.434 7.288.079
ARA TOPLAM
1.123.234.458 912.841.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.234.458 912.841.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 379.880.747 211.936.758
Türev Araçlar
15 852.939 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
852.939 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 33.132.344 31.630.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.810.669 27.391.725
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.321.675 4.239.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 26.111.059 25.116.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.977.089 268.683.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.563.211.547 1.181.525.687
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.098.657.472 1.250.990.157
Ödenmiş Sermaye
14 135.084.442 135.084.442
Sermaye Düzeltme Farkları
14 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.099.415 1.099.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.526.720 -4.844.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.526.720 -4.844.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.526.720 -4.844.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.593.717 23.362.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.156.645 15.949.885
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
682.351 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
682.351 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.754.721 7.412.607
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.754.721 7.412.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.026.176 168.519.607
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
675.264.500 640.007.494
Net Dönem Karı veya Zararı
31.374.426 246.019.452
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
106.809.127 107.996.441
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.205.466.599 1.358.986.598
TOPLAM KAYNAKLAR
2.768.678.146 2.540.512.285



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605320


BIST