***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 181.606.636 167.723.835
Satışların Maliyeti
19 -139.422.686 -130.794.158
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.183.950 36.929.677
BRÜT KAR (ZARAR)
42.183.950 36.929.677
Genel Yönetim Giderleri
21 -30.563.709 -26.294.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.517.501 3.283.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.699.896 -2.380.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.437.846 11.538.170
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
479.091 150.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-359.391 -1.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.641.195 1.588.883
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.198.741 13.276.131
Finansman Gelirleri
22 8.382.016 5.593.217
Finansman Giderleri
23 -18.549.294 -11.854.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.031.463 7.015.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.402.392 -1.926.261
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.541.449 -2.362.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.139.057 436.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
629.071 5.088.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
629.071 5.088.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
380.142 266.032
Ana Ortaklık Payları
248.929 4.822.953
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -8.493.178 14.586.228 33.012.956 -13.524.451 83.058.187 132.939.742 11.345.517 144.285.259
Transferler
83.058.187 -83.058.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.786.266 -1.641.800 4.822.953 394.887 -36.728 358.159
Dönem Karı (Zararı)
4.822.953 4.822.953 266.032 5.088.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.786.266 -1.641.800 -4.428.066 -302.760 -4.730.826
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -11.279.444 12.944.428 33.012.956 69.533.736 4.822.953 133.334.629 11.308.789 144.643.418
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 26.836.035 87.487.517 14.209.247 101.696.764
Transferler
26.836.035 -26.836.035
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.503.745 4.752.674 1.536.200 6.288.874
Dönem Karı (Zararı)
248.929 248.929 380.142 629.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.503.745 4.503.745 1.156.058 5.659.803
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
28.164 28.164
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
4.503.745
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 27.284.785 40.181.456 16.301.271 248.929 92.240.191 15.773.611 108.013.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.296.669 14.854.981
Dönem Karı (Zararı)
629.071 5.088.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.391.070 14.740.506
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 9.437.548 8.655.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.875.012 3.907.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.875.012 3.907.378
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 3.050.058 2.721.461
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.845.207 -1.899.184
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.895.265 4.620.645
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.191.739 3.120.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.641.195 -1.588.883
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.402.392 -1.926.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-119.700 -149.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-957.218 -3.633.314
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-292.600 47.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.091.059 -8.177.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-184.637 294.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.906.422 -8.472.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.561.250 2.883.616
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
75.218 -1.336.969
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.606.066 3.749.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.389.078 3.695.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-630.463 442.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.019.541 3.252.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.742.250 -2.354.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.175.079 -2.140.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.062.923 16.196.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -668.839 -1.325.197
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-97.415 -15.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.669.170 -6.752.902
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
28.167 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.629 303.899
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
224.629 303.564
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.921.966 -7.056.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.903.081 -6.031.419
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.885 -1.025.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.568.157 -20.724.424
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.634.036 3.533.216
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-51.015.821 -21.536.179
Ödenen Faiz
-4.895.265 -4.620.645
Alınan Faiz
1.845.207 1.899.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.195.656 -12.622.345
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.537.959 1.543.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.657.697 -11.078.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.460.743 127.859.564
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.118.440 116.780.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
629.071 5.088.985
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2.786.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -2.786.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.659.803 -1.944.560
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.659.803 -1.944.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.659.803 -4.730.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.288.874 358.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.536.200 -36.728
Ana Ortaklık Payları
4.752.674 394.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 126.148.478 65.477.817
Finansal Yatırımlar
14.259.532 10.721.807
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 14.259.532 10.721.807
Ticari Alacaklar
115.647.132 94.556.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.222.879 1.038.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 114.424.253 93.517.831
Diğer Alacaklar
5.909.776 8.275.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.909.776 8.275.515
Stoklar
10 11.120.614 11.195.832
Peşin Ödenmiş Giderler
12.353.031 14.862.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.353.031 14.862.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.307.224 2.418.139
Diğer Dönen Varlıklar
1.960.416 4.100.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.960.416 4.100.361
ARA TOPLAM
288.706.203 211.608.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.706.203 211.608.451
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.929.524 3.636.923
Diğer Alacaklar
27.967.892 25.257.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.967.892 25.257.152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 44.942.790 40.033.913
Maddi Duran Varlıklar
11 157.162.177 156.759.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
178.635.274 169.728.079
Şerefiye
12 34.100.370 32.556.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 144.534.904 137.172.028
Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.322.976 21.419.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 47.171.326 42.357.043
Diğer Duran Varlıklar
14 22.098.471 19.021.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
502.230.430 478.214.077
TOPLAM VARLIKLAR
790.936.633 689.822.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.067.065 24.956.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.067.065 24.956.512
Banka Kredileri
9.955.915 24.790.153
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
111.150 166.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.873.968 128.529.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.873.968 128.529.170
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
135.873.968 128.529.170
Ticari Borçlar
75.516.974 69.127.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 5.944.096 6.574.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 69.572.878 62.553.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 28.744.735 25.002.485
Diğer Borçlar
8.392.386 6.919.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.392.386 6.919.820
Ertelenmiş Gelirler
4.753.125 5.611.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 4.753.125 5.611.035
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 185.810 247.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.457.808 7.570.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.844.305 5.859.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.613.503 1.710.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.719.048 5.606.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.719.048 5.606.013
ARA TOPLAM
278.710.919 273.570.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
278.710.919 273.570.617
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.264.941 169.091.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.264.941 169.091.081
Banka Kredileri
7 246.082.071 168.877.803
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 182.870 213.278
Diğer Borçlar
9.828.368 9.091.878
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.828.368 9.091.878
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.761.834 21.540.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 21.761.834 21.540.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.086.285 5.825.508
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
120.270.484 109.006.172
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 120.270.484 109.006.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
404.211.912 314.555.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
682.922.831 588.125.764
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.240.191 87.487.517
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.076.250 -16.076.250
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.076.250 -16.076.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.076.250 -16.076.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.284.785 22.781.040
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.284.785 22.781.040
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 40.181.456 40.181.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.301.271 -10.534.764
Net Dönem Karı veya Zararı
248.929 26.836.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.773.611 14.209.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.013.802 101.696.764
TOPLAM KAYNAKLAR
790.936.633 689.822.528



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606519


BIST