***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 110.111 -12.642 -577 96.892 96.892 4.791 4.791 70.372 481.952 73.232 555.184 992.593 206.569 1.199.162
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.806 102.038 -73.232 28.806 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.628 0 0 -3.628 -3.628 -197 -197 0 3.628 33.340 36.968 33.143 -10.173 22.970
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.340 33.340 33.340 -9.971 23.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.628 0 0 -3.628 -3.628 -197 -197 0 3.628 0 3.628 -197 -202 -399
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -12.642 -577 93.264 93.264 4.594 4.594 41.566 587.618 33.340 620.958 1.025.736 196.396 1.222.132
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.858 -11.191 -4.667 -15.858 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 0 0 5.501 5.501 5.911 -8.602 -2.691
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.501 5.501 5.501 -9.086 -3.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 0 0 0 0 410 484 894
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.766 5.766 57.424 576.131 5.501 581.632 1.002.550 170.168 1.172.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.665 -7.445
Dönem Karı (Zararı)
-3.585 23.369
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.585 23.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.788 58.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 44.180 47.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-449 2.518
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 200 166
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -649 2.352
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.177 4.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.786 1.861
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-609 2.739
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-530 -617
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.342 3.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
201 275
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.965 7.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98 -3.187
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.1 0 -3.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.580 -68.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.796 -35.514
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.613 -1.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.183 -34.279
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.120 585
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.120 585
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.278 16.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.740 -39.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.539 810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.799 -40.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.797 119
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.797 119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.329 -11.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.177 691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.848 -11.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.377 13.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14.1 -3.274 -3.273
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.014 -17.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.385 -23.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110 76
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -16.404 -24.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 40
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10.812 -209
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10.812 -209
Alınan Faiz
2.097 1.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
794 -22.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.896 17.346
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.551 -22.973
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.192 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-80 -15.658
Ödenen Faiz
-663 -1.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.256 -53.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.217 3.087
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.473 -50.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 73.682 81.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 49.209 30.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 49.209 73.682
Ticari Alacaklar
275.882 209.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 2.704 91
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 273.178 209.643
Diğer Alacaklar
31.803 30.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 25.396 24.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.407 5.320
Stoklar
9 120.943 108.300
Peşin Ödenmiş Giderler
8.030 4.202
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 65 98
Diğer Dönen Varlıklar
2.367 1.394
ARA TOPLAM
488.299 427.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
488.299 427.474
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.643 11.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 0 10.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.643 1.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
258.384 258.384
Maddi Duran Varlıklar
10 530.294 554.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
194.941 195.995
Şerefiye
12 186.643 185.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.298 10.506
Peşin Ödenmiş Giderler
895 848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 27.725 26.687
Diğer Duran Varlıklar
29.471 24.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.043.353 1.072.543
TOPLAM VARLIKLAR
1.531.652 1.500.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 21.490 19.221
Ticari Borçlar
195.036 164.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 69.058 30.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
125.978 133.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.003 5.497
Diğer Borçlar
11.324 14.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 10.237 8.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.087 5.884
Ertelenmiş Gelirler
9.195 7.249
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.097 2.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.610 14.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.827 1.769
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.783 13.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.393 3.273
ARA TOPLAM
267.148 232.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.148 232.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 138 208
Ertelenmiş Gelirler
182 195
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.370 43.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.1 19.707 20.503
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24.663 23.437
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 39.905 41.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.191 6.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.786 92.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
358.934 324.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.002.550 996.639
Ödenmiş Sermaye
16 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
16 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
16 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.374 92.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 92.374 92.374
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 106.483 106.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -13.532 -13.532
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.766 5.356
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.766 5.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.424 41.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
576.131 587.322
Net Dönem Karı veya Zararı
5.501 4.667
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
170.168 178.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.172.718 1.175.409
TOPLAM KAYNAKLAR
1.531.652 1.500.017


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 620.446 598.063 236.583 188.045
Satışların Maliyeti
17 -524.479 -476.255 -194.796 -150.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 95.967 121.808 41.787 37.643
BRÜT KAR (ZARAR)
17 95.967 121.808 41.787 37.643
Genel Yönetim Giderleri
18 -78.142 -75.635 -23.586 -24.200
Pazarlama Giderleri
-15.644 -14.845 -4.402 -4.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 13.529 9.228 4.547 2.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -10.731 -8.587 -3.040 -3.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.979 31.969 15.306 7.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
99 3.187 25 3.159
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-201 -275 -36 -105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.876 34.881 15.295 10.769
Finansman Gelirleri
20.1 7.287 5.036 3.126 224
Finansman Giderleri
20.2 -4.783 -8.580 -1.088 -1.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.380 31.337 17.333 9.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.965 -7.968 -5.752 -1.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.246 -18.960 -6.147 -6.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.281 10.992 395 5.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.585 23.369 11.581 7.930
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.585 23.369 11.581 7.930
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.086 -9.971 -11 -3.515
Ana Ortaklık Payları
5.501 33.340 11.592 11.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 22 0,06360000 0,38530000 0,13400000 0,13230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
894 -399 277 1.442
Yabancı Para Çevrim Farkları
894 -399 277 1.442
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
894 -399 277 1.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.691 22.970 11.858 9.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.602 -10.173 187 -2.965
Ana Ortaklık Payları
5.911 33.143 11.671 12.337



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639251


BIST