***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 110.111 -11.503 -577 98.031 98.031 3.720 3.720 24.828 416.911 110.866 527.777 919.710 221.713 1.141.423
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.544 65.322 -110.866 -45.544 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 903 903 0 0 31.454 31.454 32.357 -6.266 26.091
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.454 31.454 31.454 -6.214 25.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 903 903 0 0 0 0 903 -52 851
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 -60 -39
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 110.111 -11.503 -577 98.031 98.031 4.623 4.623 70.372 482.254 31.454 513.708 952.088 215.387 1.167.475
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 110.111 -12.642 -577 96.892 96.892 4.791 4.791 70.372 481.952 73.232 555.184 992.593 206.569 1.199.162
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.806 102.038 -73.232 28.806 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.628 0 0 -3.628 -3.628 -197 -197 0 3.628 33.340 36.968 33.143 -10.173 22.970
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.340 33.340 33.340 -9.971 23.369
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.628 0 0 -3.628 -3.628 -197 -197 0 3.628 0 3.628 -197 -202 -399
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -12.642 -577 93.264 93.264 4.594 4.594 41.566 587.618 33.340 620.958 1.025.736 196.396 1.222.132


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.445 20.253
Dönem Karı (Zararı)
23.369 25.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.369 25.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.922 66.823
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 47.565 46.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.518 705
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 166 705
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.352 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.600 4.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.1 1.861 1.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.739 3.298
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-617 661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.016 1.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
275 469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.968 12.572
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.187 -612
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.1 -3.216 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.889 -50.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.514 -36.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.235 1.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.279 -37.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
585 2.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
585 2.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.985 -18.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.845 -1.716
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
810 13.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.655 -15.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119 6.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
119 6.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.219 -4.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
691 -2.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.910 -1.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.402 41.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14.1 -3.273 -3.859
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -17.574 -17.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.898 -34.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76 2.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -24.960 -36.823
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-209 -1.037
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-209 -1.037
Alınan Faiz
1.155 939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.416 -72
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.346 73.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.973 -80.204
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 7.242
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.658 0
Ödenen Faiz
-1.131 -754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.759 -14.714
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.087 -11.805
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.672 -26.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 81.373 68.779
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 30.701 42.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 30.701 81.373
Ticari Alacaklar
231.319 194.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 1.251 16
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 230.068 194.250
Diğer Alacaklar
39.229 18.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 33.314 13.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.915 5.761
Stoklar
9 105.711 120.055
Peşin Ödenmiş Giderler
7.532 6.299
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 44 98
Diğer Dönen Varlıklar
731 802
ARA TOPLAM
415.267 421.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
415.267 421.818
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.641 2.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.641 2.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
258.384 276.419
Maddi Duran Varlıklar
10 561.374 590.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
195.189 199.008
Şerefiye
12 184.337 185.440
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.852 13.568
Peşin Ödenmiş Giderler
534 1.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 32.903 25.179
Diğer Duran Varlıklar
22.039 22.806
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.072.064 1.117.809
TOPLAM VARLIKLAR
1.487.331 1.539.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 16.206 22.418
Ticari Borçlar
124.084 165.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 30.593 31.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 93.491 133.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.005 4.857
Diğer Borçlar
8.919 24.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 8.310 23.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
609 490
Ertelenmiş Gelirler
5.837 4.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.882 5.548
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.924 11.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.436 1.473
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.488 9.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.619 7.932
ARA TOPLAM
176.476 246.179
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.476 246.179
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 211 312
Ertelenmiş Gelirler
342 728
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.296 43.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.1 19.890 20.607
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21.406 22.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 41.286 44.261
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.588 5.886
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.723 94.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.199 340.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.025.736 992.593
Ödenmiş Sermaye
16 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
16 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
16 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.264 96.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 93.264 96.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 106.483 110.111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -12.642 -12.642
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.594 4.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.594 4.791
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.566 70.372
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
587.618 481.952
Net Dönem Karı veya Zararı
33.340 73.232
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
196.396 206.569
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.222.132 1.199.162
TOPLAM KAYNAKLAR
1.487.331 1.539.627


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 598.063 548.455 188.045 190.445
Satışların Maliyeti
17 -476.255 -424.653 -150.402 -149.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 121.808 123.802 37.643 41.435
BRÜT KAR (ZARAR)
17 121.808 123.802 37.643 41.435
Genel Yönetim Giderleri
18 -75.635 -66.333 -24.200 -20.827
Pazarlama Giderleri
-14.845 -14.103 -4.329 -4.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 9.228 7.961 2.250 1.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -8.587 -9.729 -3.649 -6.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.969 41.598 7.715 12.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.187 612 3.159 184
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-275 -469 -105 -158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.881 41.741 10.769 12.053
Finansman Gelirleri
20.1 5.036 11.275 224 4.568
Finansman Giderleri
20.2 -8.580 -15.204 -1.553 -7.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.337 37.812 9.440 9.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.968 -12.572 -1.510 -3.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -18.960 -15.180 -6.879 -3.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 10.992 2.608 5.369 618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.369 25.240 7.930 6.187
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.369 25.240 7.930 6.187
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.971 -6.214 -3.515 -734
Ana Ortaklık Payları
33.340 31.454 11.445 6.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç TL 22 0,38530000 0,36350000 0,13230000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-399 851 1.442 82
Yabancı Para Çevrim Farkları
-399 851 1.442 82
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-399 851 1.442 82
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.970 26.091 9.372 6.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.173 -6.266 -2.965 -687
Ana Ortaklık Payları
33.143 32.357 12.337 6.956



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566639


BIST