***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 29.000.000 -455.930 14.392.481 -369.427 1.285 673.952 1.216.190 12.830.136 57.288.687 57.288.687
Transferler
546.749 12.283.387 -12.830.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182.001 2.132.133 1.950.132 1.950.132
Dönem Karı (Zararı)
2.132.133 2.132.133 2.132.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-182.001 -182.001 -182.001
Dönem Sonu Bakiyeler
12 29.000.000 -455.930 14.392.481 -551.428 1.285 1.220.701 13.499.577 2.132.133 59.238.819 59.238.819
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 29.000.000 14.392.481 -552.993 1.220.701 13.044.932 3.931.343 61.036.464 61.036.464
Transferler
95.885 3.835.458 -3.931.343
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.084.729 -9.214 -365.007 49.710.508 49.710.508
Dönem Karı (Zararı)
-365.007 -365.007 -365.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.084.729 -9.214 50.075.515 50.075.515
Sermaye Arttırımı
14.300.000 -807.835 -13.492.165
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.837.206 1.837.206 -1.837.206 -1.837.206 -1.837.206
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 50.084.729 -562.207 1.316.586 1.837.206 1.551.020 -365.007 108.909.767 108.909.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.790.750 16.649.915
Dönem Karı (Zararı)
-365.007 2.132.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.409.814 21.185.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.331.164 997.817
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.719 37.194
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 42.719 37.194
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
210.934 -218.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
210.934 240.416
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-459.395
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
437.282 678.290
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -736.875 -448.221
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.559.992 1.241.282
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
158.920 1.368.156
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-544.755 -1.482.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.453.285 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 2.453.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.319 1.072.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-212.805 -64.525
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -212.805 -64.525
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
18.967.500
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
78.916 -284.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.740.012 -6.667.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.558.883 -6.516.422
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 619.938 -5.299.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.178.821 -1.217.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
394.734 -1.499.063
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 252.583 -12.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 142.151 -1.486.323
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.516.672 2.119.869
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-630.692
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.186.978 -695.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -83.366 -8.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.103.612 -687.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
281.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.517 -75.799
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.409 -145.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -140.926 69.220
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-116.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-284.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.695.205 16.649.915
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-95.545
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
824.766 -1.205.324
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-334.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.829.158 420.200
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.829.158 420.200
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.004.392 -1.291.090
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -959.262 -1.291.090
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -45.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.456.453 -8.993.011
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.837.206
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.837.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.082.538 41.842.370
Kredilerden Nakit Girişleri
4-14 33.082.538 41.842.370
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.898.530 -50.403.050
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4-14 -55.898.530 -50.403.050
Ödenen Faiz
14 -1.540.121 -860.245
Alınan Faiz
14 736.866 427.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.422.437 6.451.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.422.437 6.451.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.169.715 21.810.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.747.278 28.261.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.747.278 52.169.715
Ticari Alacaklar
5-6 27.166.933 24.482.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.897.280 5.517.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.269.653 18.965.437
Diğer Alacaklar
5-7 473.215 850.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 230.533 483.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 242.682 367.755
Stoklar
8 19.332.232 17.815.560
Peşin Ödenmiş Giderler
1.698.685 1.067.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 99.874 11.165
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.598.811 1.056.828
Diğer Dönen Varlıklar
1.355.381 1.070.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.355.381 1.070.950
ARA TOPLAM
75.773.724 97.457.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.773.724 97.457.744
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5-6 302.165 427.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 302.165 427.560
Diğer Alacaklar
5-7 365.736 382.814
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 365.736 382.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.812.951 4.266.236
Maddi Duran Varlıklar
10 67.275.084 16.211.478
Arazi ve Arsalar
50.996.445 7.560.000
Binalar
12.965.824 5.364.294
Tesis, Makine ve Cihazlar
101.562 145.224
Taşıtlar
744.999 841.936
Mobilya ve Demirbaşlar
1.353.006 1.282.478
Özel Maliyetler
1.113.248 1.017.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 274.175 324.573
Bilgisayar Yazılımları
220.310 262.592
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.865 61.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.030.111 21.612.661
TOPLAM VARLIKLAR
145.803.835 119.070.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 29.210.857 50.362.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.210.857 50.362.521
Banka Kredileri
4 29.210.857 50.362.521
Diğer Finansal Yükümlülükler
36.908 199.572
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
36.908 199.572
Ticari Borçlar
5-6 1.539.027 3.726.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 83.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.539.027 3.642.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
984.808 703.290
Diğer Borçlar
5-7 24.380 155.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 9.409 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 14.971 155.897
Ertelenmiş Gelirler
175.238 291.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
175.238 291.519
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
95.545 221.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
897.071 939.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
188.709 212.840
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
708.362 727.114
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.190
ARA TOPLAM
32.973.024 56.599.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.973.024 56.599.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.564.380 1.329.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.564.380 1.329.315
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.356.664 104.849
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.921.044 1.434.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.894.068 58.033.941
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
108.909.767 61.036.464
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 29.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 14.392.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.522.522 -552.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.522.522 -552.993
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 50.084.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -562.207 -552.993
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.153.792 1.220.701
Yasal Yedekler
12 1.316.586 1.220.701
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 1.837.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.551.020 13.044.932
Net Dönem Karı veya Zararı
-365.007 3.931.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.909.767 61.036.464
TOPLAM KAYNAKLAR
145.803.835 119.070.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 57.634.033 73.690.127 17.176.945 19.744.321
Satışların Maliyeti
13 -33.333.925 -47.277.691 -8.547.658 -11.478.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.300.108 26.412.436 8.629.287 8.265.484
BRÜT KAR (ZARAR)
24.300.108 26.412.436 8.629.287 8.265.484
Genel Yönetim Giderleri
-3.683.620 -2.730.251 -1.073.795 -864.703
Pazarlama Giderleri
-18.705.363 -16.210.234 -6.286.390 -5.274.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.034.170 8.734.621 1.963.958 4.206.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.886.317 -7.151.145 -715.716 -2.130.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.058.978 9.055.427 2.517.344 4.202.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
212.805 975.875 41.275 285.137
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -2.453.285 334.434 -1.211.758 28.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.818.498 10.365.736 1.346.861 4.515.509
Finansman Gelirleri
14 2.555.563 846.314 536.501 98.269
Finansman Giderleri
14 -5.670.749 -8.007.305 -2.258.134 -4.452.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-296.688 3.204.745 -374.772 161.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-68.319 -1.072.612 79.436 3.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-450.240 -787.994 -125.435 54.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
381.921 -284.618 204.871 -51.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-365.007 2.132.133 -295.336 164.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
-365.007 2.132.133 -295.336 164.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-365.007 2.132.133 -295.336 164.662
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.075.515 -182.001 -159.255 -76.396
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.084.729 0 -66.483 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.214 -182.001 -92.772 -76.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.075.515 -182.001 -159.255 -76.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.710.508 1.950.132 -454.591 88.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
49.710.508 1.950.132 -454.591 88.266



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565059


BIST