***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.906.639 -556.359 3.371.497 -1.068.279 -197.418 103.503.520 103.503.520
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.650 -209.068 197.418 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-15.154.373 -15.154.373 -15.154.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.853 20.321 -166.532 -166.532
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.719.786 -536.038 3.383.147 -1.277.347 -15.154.373 88.182.615 88.182.615
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 46.657.502 -623.579 3.383.146 -1.533.083 -7.885.966 95.045.460 95.045.460
Transferler
-7.885.966 7.885.966
Dönem Karı (Zararı)
3.153.934 3.153.934 3.153.934
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-444.262 -444.262 -444.262
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.837.206 -1.837.206 1.837.206 1.837.206 1.837.206
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -1.067.841 1.545.940 -7.581.843 3.153.934 99.592.338 99.592.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.119.157 -28.277.375
Dönem Karı (Zararı)
3.153.934 -15.154.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.898.847 3.412.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 9.792.544 1.638.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
120.573 1.164.449
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 120.573 1.121.740
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 42.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
475.605 228.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
475.605 228.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.318.525 -470.368
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -370.575 -1.491.862
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 10.806.897 620.472
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.952.433 4.245.064
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.070.230 -3.844.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -755.689 814.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-855.016 -532.085
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.400 -84.831
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
58.400 -84.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-256.095 653.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.066.376 -16.535.312
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-723 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.903.018 -2.332.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 7.927.583 202.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.975.435 -2.534.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
761.818 -161.718
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 703.970 -280.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 57.848 118.637
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.062.702 -10.655.715
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.024.869 -3.513.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-916.449 -449.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -916.449 -449.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
331.604 487.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.270.495 1.036.041
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.171.233 1.063.962
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 99.262 -27.921
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
72.843 106.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
681.603 -1.052.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
681.603 -1.057.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 5.862
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.119.157 -28.277.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.818.341 -1.322.937
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
9 -2.034.940 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 0 101.000