***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 29.000.000 -455.930 14.392.481 -552.993 1.285 1.220.701 13.499.577 3.931.343 61.036.464 61.036.464
Transferler
-1.285 3.932.628 -3.931.343
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.189 -345.770 -187.581 -187.581
Dönem Karı (Zararı)
-345.770 -345.770 -345.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.189 158.189 158.189
Sermaye Arttırımı
14.300.000 -807.835 -13.492.165
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -455.930 13.584.646 -394.804 1.220.701 3.940.040 -345.770 60.848.883 60.848.883
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 50.018.245 -727.379 1.316.586 1.837.206 1.551.020 -2.401.594 106.641.524 106.641.524
Transferler
216.881 -2.618.475 2.401.594
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.483 321.477 128.731 383.725 383.725
Dönem Karı (Zararı)
128.731 128.731 128.731
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.483 321.477 254.994 254.994
Dönem Sonu Bakiyeler
12 43.300.000 -1.837.206 13.584.646 49.951.762 -405.902 1.316.586 2.054.087 -1.067.455 128.731 107.025.249 107.025.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-324.281 -1.551.901
Dönem Karı (Zararı)
128.731 -345.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
128.731 -345.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.224.560 1.069.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 455.774 362.835
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
970.245 -103.164
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 908.923 -200.346
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 61.322 97.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
196.377 171.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
196.377 171.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 541.020 206.706
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-177.649 -697.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
659.830 1.215.202
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
656.821 594.433
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-597.982 -905.327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
43.306 711.594
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
43.306 711.594
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
74.762 -106.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.822 -289.175
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.822 -289.175
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.102 116.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.476.355 -2.210.577
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.602.310 2.181.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.100.081 3.625.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.502.229 -1.444.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -356.224 482.398
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.078 482.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-306.146 -118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.426.658 -174.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
154.676 -5.432.035
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -109.590 645.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 65.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-109.590 579.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.470 274.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.580 -136.574
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
159.580 -136.574
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
441.427 117.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
430.898 -168.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
437.189 -146.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.291 -22.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.064 -1.486.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-201.217 -65.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-208.640 1.342.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.342.957
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.750.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -407.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-208.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -168.366
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -40.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.706.528 -3.332.204
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.818.497 12.819.831
Kredilerden Nakit Girişleri
4 5.814.822 12.819.831
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.675 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.805.064 -16.246.280
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -3.758.204 -16.246.280
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-46.860
Ödenen Faiz
14 -484.758 -93.547
Alınan Faiz
14 177.853 187.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.173.607 -3.541.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.173.607 -3.541.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.506.364 52.169.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.679.971 48.628.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.679.971 31.506.364
Ticari Alacaklar
5-6 29.461.405 23.108.592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.839.338 4.739.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.622.067 18.369.335
Diğer Alacaklar
5-7 716.080 336.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 253.722 203.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 462.358 132.925
Stoklar
8 20.531.027 23.957.685
Peşin Ödenmiş Giderler
1.119.621 1.274.297
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 50.480 71.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.069.141 1.202.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 398.093
Diğer Dönen Varlıklar
1.395.365 1.832.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.395.365 1.832.554
ARA TOPLAM
85.903.469 82.414.154
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.903.469 82.414.154
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5-6 373.423 161.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 373.423 161.635
Diğer Alacaklar
5-7 438.682 424.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 438.682 424.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.757.660 1.800.966
Maddi Duran Varlıklar
10 67.041.211 67.294.649
Arazi ve Arsalar
50.996.445 50.996.445
Binalar
12.770.358 12.868.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
75.133 87.381
Taşıtlar
841.770 915.277
Mobilya ve Demirbaşlar
1.458.627 1.412.059
Özel Maliyetler
898.878 1.015.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 254.128 247.824
Bilgisayar Yazılımları
205.674 196.664
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.454 51.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.865.104 69.929.334
TOPLAM VARLIKLAR
155.768.573 152.343.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 38.698.978 36.371.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.698.978 36.371.600
Banka Kredileri
38.698.978 36.371.600
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 56.230
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 56.230
Ticari Borçlar
5-6 2.445.126 2.554.716
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.445.126 2.554.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.125.359 1.146.829
Diğer Borçlar
659.831 500.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 659.831 500.251
Ertelenmiş Gelirler
752.625 311.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
752.625 311.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
201.217 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
899.365 854.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
274.359 218.939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
625.006 636.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.438 15.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.438 15.729
ARA TOPLAM
44.791.939 41.811.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.791.939 41.811.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.790.161 1.649.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.790.161 1.649.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.161.224 2.241.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.951.385 3.890.415
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.743.324 45.701.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.025.249 106.641.524
Ödenmiş Sermaye
12 43.300.000 43.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.837.206 -1.837.206
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.584.646 13.584.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.545.860 49.290.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.545.860 49.290.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 49.951.762 50.018.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -405.902 -727.379
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.370.673 3.153.792
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
12 216.881 0
Yasal Yedekler
12 1.316.586 1.316.586
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 1.837.206 1.837.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.067.455 1.551.020
Net Dönem Karı veya Zararı
128.731 -2.401.594
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.025.249 106.641.524
TOPLAM KAYNAKLAR
155.768.573 152.343.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 30.060.975 20.565.425
Satışların Maliyeti
13 -19.660.027 -13.016.633
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.400.948 7.548.792
BRÜT KAR (ZARAR)
10.400.948 7.548.792
Genel Yönetim Giderleri
-1.288.740 -1.382.744
Pazarlama Giderleri
-7.148.047 -6.168.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.451.879 2.623.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.159.387 -1.885.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.256.653 735.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.822 150.456
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -43.306 -711.594
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.231.169 174.022
Finansman Gelirleri
14 3.513.090 697.602
Finansman Giderleri
14 -5.540.766 -1.324.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.493 -452.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.762 106.817
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-231.619 -104.105
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
156.857 210.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
128.731 -345.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
128.731 -345.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.731 -345.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
254.994 158.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-66.483 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
321.477 158.189
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
254.994 158.189
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
383.725 -187.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
383.725 -187.581



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603768


BIST