***DAGI***DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,063,494 7,091,678
Dönem Karı/Zararı -345,770 268,346
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3,812,479 18,902,980
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 362,835 329,828
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 6-8 -103,164 1,677,039
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 171,099 -83,043
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 206,736 221,686
-Ertelenmiş Finansman ile İlgili Düzeltmeler 22,027 -157,179
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -106,817 597,241
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -289,175 -17,852
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 3,554,642 16,334,000
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -5,704 1,260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5,464,702 -11,610,307
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -174,938 -1,329,634
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 2,181,778 -3,625,501
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -5,095,736 -5,979,187
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -2,631,669 54,016
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 255,863 1,983,915
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,713,916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1,997,993 7,561,019
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -65,501 -469,341
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2,054,551 -471,003
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 9 711,594
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -237,396
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10-11 1,750,000 8,097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -407,043 -241,704
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3,532,204 -4,820,922
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4 12,819,830 20,768,110
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4 -16,446,280 -25,367,346
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 14 187,793 51,587
Ödenen Faiz 14 -93,547 -273,273
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,541,147 1,799,753
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,541,147 1,799,753
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 52,169,715 21,810,196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 48,628,568 23,609,949



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528548


BIST