***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Protokol Bankaları olarak adlandırdığımız başlangıçta 7 bankaya ait olan ve İstanbul Yaklaşımı olarak anılan yasa kapsamında taksitlendirilen 31.12.2012 tarihi öncesinde faizleri dahil yaklaşık 168 milyon USD'a varan tutarlı borcumuz, ödemeler sonrası 30.06.2017 vadeli 4 bankaya ana para olarak toplam 21,5milyon USD (libor + 2,5 oranı ile faizi şu anda yaklaşık 4,5 milyon USD'dir) kalmıştı. Son olarak 16.06.2017 tarihli açıklamamızda yer aldığı şekilde varılan mutabakat çerçevesinde bu tutar, Temmuz 2017 ayından başlayarak 60 ayda eşit taksitte (ayda 360 bin USD) faizinin ise son ayda (60. ay) ödenecek şekilde vadeye bağlanmıştı. Bu hususa ilişkin hazırlanan protokol metni Vakıfbank, İş Bankası ve RCT Varlık A.Ş. tarafından imzalanmıştır.
Bu protokolde yazılı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2017 taksitleri ilgili aylarında düzenli olarak ödenmiş olup borç tutarımız (56 ay eşit taksitte ödenecek) yaklaşık 20 milyon USD'a inmiştir.
 
Söz konusu protokol ile aynı zamanda mülkiyeti alacaklı bankalarımızda olan ve 31.12.2017 tarihine kadar geri alım hakkımızın bulunduğu 7 parsel gayrimenkulün geri alım hakkı süresi de 31.12.2019 tarihine uzatılmıştır.
Son durum itibariyle, Şirketimizin yukarıda yazılı borcu dışında kalan banka borçları şunlardır:
1-     ICBC Banka 72 ay taksit geri ödemeli, faizleri dahil 8,5 milyon USD borcun geçtiğimiz 47 ay taksidi ilgili aylarda düzenli olarak ödenmiş olup henüz vadesi gelmeyen 24 ay taksit borcu bulunmaktadır.
2-     Temmuz 2017 tarihinde, Denizbank tarafından açılan 51 milyon TL muadili ve yabancı para cinsinden limit dahilinde kullanılan 1 yılı ana para geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir faiz ödemeli 8.600.000 Euro kredi borcu bulunmaktadır. Bu kredimizin anapara taksit vadesi henüz gelmemiş, vadesi gelen ilk faiz taksidi de vadesinde ödenmiştir.
Vade aşımı olan bir borcumuz yoktur.
                
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639043


BIST