***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-92.128 -92.128 -92.128
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-876.915 -508.739 -1.324.671 -2.710.325 0 -2.710.325
Dönem Karı (Zararı)
8.378.556 8.378.556 0 8.378.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 75.492.735
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 28.245.208 -1.647.352 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 0 75.492.735
Transferler
8.378.556 -8.378.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-695.914 -637.631 1.324.671 -8.874 0 -8.874
Dönem Karı (Zararı)
18.243.268 18.243.268 0 18.243.268
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 27.549.294 -2.284.983 960.423 -5.463.098 18.243.268 0 93.727.129 0 93.727.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.140.578 17.584.807
Dönem Karı (Zararı)
18.243.268 8.378.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.243.268 8.378.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.690.726 4.405.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 26.877.965 5.174.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.399.883 -876.915
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.095.797 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-695.914 -876.915
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.243.279 29.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.084.758 1.218.503
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -158.521 -2.671.306
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 942.468
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 540.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
422.190 -983.943
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 -928.984
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.204.625 679.300
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -782.435 -734.259
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 252.286 375.162
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 0 49.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.492.491 -1.647.095
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.492.491 -1.647.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 1.474.172 2.350.975
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -66.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.206.584 4.801.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.266.785 -13.058.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -10.864.763 -12.832.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.402.022 -225.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.767 -1.659.796
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 547.429 -1.935.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -55.662 275.878
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 6.168.950 -15.047.953
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -70.105 -3.204.646
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.437.927 26.990.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 9.374.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.437.927 17.615.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 0 642.579
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.008.746 6.004.727
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.840.136 4.806.213
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.168.610 1.198.514
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.436.084 4.597.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -462.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 0 671.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 -1.134.611
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.140.578 17.584.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.575.446 -5.341.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.040 150.203
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 26.040 150.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.601.486 -5.491.500
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.525.981 -5.124.567
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -75.505 -366.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.553.006 -20.811.044
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.741.610 66.265.597
Kredilerden Nakit Girişleri
36 54.741.610 66.265.597
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.454.737 -84.693.572
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36 -66.454.737 -84.693.572
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.198.691 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-373.625 0
Ödenen Faiz
29 -4.267.563 -2.383.069
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.012.126 -8.567.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42 19.012.126 -8.567.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 320.860 8.888.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 19.332.986 320.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 19.332.986 320.860
Ticari Alacaklar
7 35.711.999 23.758.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 28.986.834 18.741.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.725.165 5.017.159
Diğer Alacaklar
9 2.348.049 2.892.512
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.112.057 2.659.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 235.992 233.026
Stoklar
10 161.176.661 167.345.611
Peşin Ödenmiş Giderler
4.482.568 4.693.842
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 10.095 16.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.472.473 4.677.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 2.726.057 3.798
Diğer Dönen Varlıklar
515.470 969.159
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 515.470 969.159
ARA TOPLAM
226.293.790 199.984.358
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.066.067 202.756.635
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 278.187 225.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 278.187 225.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 11.935.938 10.443.447
Maddi Duran Varlıklar
-3.639.435 -214.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -462.293 -2.350.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.243.268 8.378.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.243.268 8.378.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.243.268 8.378.556
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına kazanç 0,00370000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.333.545 -1.385.654
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -781.926 -972.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -817.476 -652.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
265.857 239.028
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 86.012 95.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 179.845 143.490
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -1.324.671
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.698.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -1.698.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
373.625
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.333.545 -2.710.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.909.723 5.668.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.909.723 5.668.231



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818465


BIST