***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -510.991 9.282.945 138.766.128 230.364 -10.370.082 1.107.177 -171.257.862 -65.258.787 11.988.892 11.988.892
Transferler
954.150 -66.212.937 65.258.787 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -18.457.837 -34.534.566 -34.534.566
Dönem Karı (Zararı)
-18.457.837 -18.457.837 -18.457.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.076.729 -16.076.729 -16.076.729
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-954.150 -954.150 -954.150
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 -1.465.141 9.282.945 138.766.128 230.364 -26.446.811 2.061.327 -237.470.799 -18.457.837 -23.499.824 -23.499.824
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Transferler
4.535.317 21.217.671 -25.752.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 19.688.774 15.838.494 15.838.494
Dönem Karı (Zararı)
19.688.774 19.688.774 19.688.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850.280 -3.850.280 -3.850.280
Sermaye Arttırımı
80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.535.317 -4.535.317 -4.535.317
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -7.380.458 9.460.292 169.053.397 -667.148 -49.059.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.976.644 -217.633.128 19.688.774 122.369.226 122.369.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.105.638 49.043.216
Dönem Karı (Zararı)
19.688.774 -18.457.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.292.895 83.852.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.227.736 30.142.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.277 70.537
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-15.277 70.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
977.193 7.665.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.206.504 791.969
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.150 -1.873.954
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.368.461 8.747.830
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.382.173 37.919.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 34.382.173 37.919.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.778.403 38.220.567
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.812.850 -20.611.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.812.850 -20.611.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -5.331.343 -9.377.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
86.860 -178.256
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
86.860 -178.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.867.247 -16.291.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.530.305 -22.189.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -35.530.305 -22.189.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.845.435 2.338.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.845.435 2.338.449
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -88.212.234 -11.578.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.213.519 -2.735.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.482.594 23.055.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 96.482.594 23.055.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.080.059 4.395.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.020.366 -1.112.842
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.020.366 -1.112.842
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
38.527.964 -5.744.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.176.737 -2.720.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.176.737 -2.720.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.114.422 49.102.645
Ödenen Faiz
-8.784 -59.429
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.732.429 -17.119.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 746.939 1.260.952
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 746.939 1.260.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -66.479.368 -18.380.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -66.479.368 -18.380.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.526.302 -20.171.567
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.107.580
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.535.317 -954.150
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.535.317 -954.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 325.515.525 244.978.750
Kredilerden Nakit Girişleri
4 325.515.525 244.978.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -312.961.912 -187.055.205
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -312.961.912 -187.055.205
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-621.045 -41.114.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.254.909 -2.842.834
Ödenen Faiz
-41.723.620 -33.183.328
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.899.511 11.752.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.899.511 11.752.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.228.238 4.862.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.127.749 16.614.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 50.127.749 14.228.238
Ticari Alacaklar
208.679.334 174.492.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.798.121 2.150.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 205.881.213 172.342.093
Diğer Alacaklar
16.771.462 5.481.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.368.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.403.311 5.481.044
Stoklar
8 385.691.339 297.479.105
Peşin Ödenmiş Giderler
96.309.199 46.095.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
96.309.199 46.095.680
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 620.583 615.386
Diğer Dönen Varlıklar
38.492.227 29.320.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
38.492.227 29.320.687
ARA TOPLAM
796.691.893 567.713.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
796.691.893 567.713.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Vadeli Mevduatlar
9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
2.730.355 2.175.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.730.355 2.175.338
Maddi Duran Varlıklar
9 357.562.705 314.132.318
Arazi ve Arsalar
9 78.560.952 76.310.952
Binalar
9 110.551.093 105.647.048
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 61.302.747 57.761.110
Taşıtlar
9 530.802 1.032.825
Mobilya ve Demirbaşlar
9 30.829.658 23.789.571
Özel Maliyetler
9 75.046.574 48.899.933
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 740.879 690.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
104.779.839 78.785.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.365.440 22.044.838
Diğer Haklar
4.835.440 4.514.838
Markalar
17.530.000 17.530.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 20.084.391 13.790.478
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
516.992.688 440.398.877
TOPLAM VARLIKLAR
1.313.684.581 1.008.111.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 135.911.898 98.162.630
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 135.911.898 98.162.630
Banka Kredileri
4 113.580.241 83.675.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 22.331.657 14.486.646
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 253.684.276 219.045.890
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
253.684.276 219.045.890
Banka Kredileri
4 253.684.276 219.045.890
Ticari Borçlar
5 390.860.887 303.538.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.155.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 388.704.930 303.538.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.415.513 16.335.454
Diğer Borçlar
7 2.014.773 2.032.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 539.774 1.160.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.474.999 871.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.056.472 45.528.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.056.472 45.528.507
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.911.973 18.890.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.209.819 6.956.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 10.702.154 11.933.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
908.855.792 703.533.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
908.855.792 703.533.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 274.368.281 267.148.009
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 274.368.281 267.148.009
Banka Kredileri
4 169.173.424 190.234.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 105.194.857 76.913.545
Ticari Borçlar
246.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 246.907
Diğer Borçlar