***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 45.166.056 1.518.839 607.177 -28.677.323 -27.732.446 35.797.653 35.797.653
Transferler
-1.225.226 -26.507.220 27.732.446 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.115.208 -8.159.026 -9.274.234 -9.274.234
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 43.940.830 403.631 607.177 -55.184.543 -8.159.026 26.523.419 26.523.419
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.145 -39.648.115 25.912.397 25.912.397
Transferler
-1.007.038 -38.641.077 39.648.115 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.290.743 20.711.353 51.002.096 51.002.096
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 97.763.669 1.867.562 607.177 -94.307.222 20.711.353 76.914.493 76.914.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.169.518 6.652.529
Dönem Karı (Zararı)
20.711.353 -8.159.026
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.711.353 -8.159.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.709.274 42.720.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.275.719 10.153.219
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.459.024 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.459.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.755.080 2.849.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.630.635 1.624.638
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.124.445 1.224.725
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.998.183 20.579.402
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.642 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.519.357 20.655.457
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-957.373
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
458.841 -76.055
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.647.640 11.687.580
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.971.676 -2.059.534
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-398.048 -147.655
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-398.048 -147.655
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-341.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.946.453 -23.166.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.911.240 -13.934.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.911.240 -13.934.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.237.286 -15.551.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.042.189 3.897.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.243.386 2.991.809
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.243.386 2.991.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.659.089 4.714.707
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.659.089 4.714.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-29.064.675 -5.598.426
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.593.538 313.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.593.538 313.947
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.474.174 11.395.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.409.665 -2.399.542
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-834.357 -2.343.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-60.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.606.353 -12.353.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
398.048 287.655
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
398.048 287.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.027.043 -12.653.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.027.043 -12.653.436
Alınan Faiz
22.642 11.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.235.224 -484.958
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
172.756.789 171.839.548
Kredilerden Nakit Girişleri
172.756.789 171.839.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.277.189 -151.657.176
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.277.189 -151.657.176
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.109.111
Ödenen Faiz
-24.823.935 -20.667.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.327.941 -6.186.337
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.327.941 -6.186.337
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 737.786 7.177.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.065.727 991.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.065.727 737.786
Ticari Alacaklar
107.107.751 81.114.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.018.727 3.197.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.089.024 77.917.009
Diğer Alacaklar
3.794.768 3.524.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.794.768 3.524.277
Stoklar
176.647.502 142.410.216
Peşin Ödenmiş Giderler
38.849.915 19.823.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.849.915 19.823.938
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 217.109 156.475
Diğer Dönen Varlıklar
51.485 427.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
51.485 427.901
ARA TOPLAM
332.734.257 248.194.969
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
333.225.457 248.686.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
463.237 446.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
463.237 446.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
53.143 55.264
Maddi Duran Varlıklar
3 220.503.910 172.078.671
Arazi ve Arsalar
3 43.773.000 43.773.000
Binalar
3 58.557.181 60.077.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
3 68.932.313 31.257.720
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
3 21.395.204 17.928.207
Özel Maliyetler
3 13.390.677 15.907.601
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3 14.455.535 3.135.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.244.318 23.054.803
Diğer Haklar
4.714.318 5.524.803
Markalar
17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
16.212 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.212 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6 156.642 156.642
Diğer Duran Varlıklar
10.685.322
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.685.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.592.742 205.262.313
TOPLAM VARLIKLAR
596.818.199 453.948.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 90.545.059 95.204.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 90.545.059 95.204.131
Banka Kredileri
4 90.545.059 95.204.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 53.111.533 42.503.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 53.111.533 42.503.009
Banka Kredileri
4 53.111.533 42.503.009
Ticari Borçlar
189.475.675 127.260.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
70.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
189.475.675 127.189.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.006.964 4.803.886
Diğer Borçlar
12.084.476 975.118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.179.460
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.905.016 975.118
Ertelenmiş Gelirler
27.283.438 56.348.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
27.283.438 56.348.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.077.426 4.751.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.823.216 2.566.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5 3.254.210 2.185.771
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.838 50.977
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
123.838 50.977
ARA TOPLAM
387.708.409 331.897.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.708.409 331.897.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 114.108.583 91.235.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
114.108.583 91.235.372
Banka Kredileri
4 114.108.583 91.235.372
Diğer Borçlar
547.494 906.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
547.494 906.312
Ertelenmiş Gelirler
38.960 38.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.912.704 2.915.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.046.309 2.082.327
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5 1.866.395 832.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6 14.587.556 1.043.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.195.297 96.138.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
519.903.706 428.036.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.914.493 25.912.397
Ödenmiş Sermaye
209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.991 -10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
99.631.231 70.347.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
99.631.231 70.347.526
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
97.763.669 68.479.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.867.562 1.867.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
607.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-94.307.222 -55.666.145
Net Dönem Karı veya Zararı
20.711.353 -39.648.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.914.493 25.912.397
TOPLAM KAYNAKLAR
596.818.199 453.948.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
459.274.967 313.567.775 208.301.390 117.933.887
Satışların Maliyeti
-287.562.657 -201.469.734 -133.974.848 -75.123.196
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
171.712.310 112.098.041 74.326.542 42.810.691
BRÜT KAR (ZARAR)
171.712.310 112.098.041 74.326.542 42.810.691
Genel Yönetim Giderleri
-17.441.296 -21.383.486 -6.436.955 -6.615.948
Pazarlama Giderleri
-74.768.276 -66.637.792 -27.827.080 -21.968.558
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.640.617 -3.089.388 -869.000 -1.056.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.458.966 10.017.005 5.207.814 2.946.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.829.355 -9.692.214 -6.577.559 -2.193.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.491.732 21.312.166 37.823.762 13.922.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
398.048 530.892 393.569 330.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.889.780 21.826.787 38.217.331 14.252.784
Finansman Gelirleri
25.256.809 11.552.108 1.138.851 2.755.708
Finansman Giderleri
-74.463.560 -43.597.455 -19.902.480 -18.680.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.683.029 -10.218.560 19.453.702 -1.672.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.971.676 2.059.534 -3.944.232 475.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6 -5.971.676 2.059.534 -3.944.232 475.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.711.353 -8.159.026 15.509.470 -1.196.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.711.353 -8.159.026 15.509.470 -1.196.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.711.353 -8.159.026 15.509.470 -1.196.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 11 0,00100000 -0,00040000 0,00080000 -0,00006000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.290.743 -1.115.208 433.652 -703.282
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.863.429 542.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394.010 -879.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6 -7.572.686 278.802 -108.413 175.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6 -7.572.686 278.802 -108.413 175.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.290.743 -1.115.208 433.652 -703.282
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.002.096 -9.274.234 15.943.122 -1.899.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.002.096 -9.274.234 15.943.122 -1.899.636



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640110


BIST