***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.815.717 1.370.345
Satışların Maliyeti
13 -2.215.589 -1.208.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-399.872 162.141
BRÜT KAR (ZARAR)
-399.872 162.141
Genel Yönetim Giderleri
-225.558 -224.100
Pazarlama Giderleri
-29.587 -19.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
400.775 239.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-193.226 -145.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-447.468 12.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-447.468 12.758
Finansman Gelirleri
86.196 226.140
Finansman Giderleri
-548.243 -150.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-909.515 88.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.244 94.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.244 94.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-910.759 183.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
-910.759 183.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 99 -12.410
Ana Ortaklık Payları
15 -910.858 195.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -288.458 18.907 11.103.635 -55.315 11.048.320 11.048.320 11.048.320 534.645 -4.523.259 -2.757.063 -7.280.322 11.183.092 2.317.595 13.500.687
Transferler
-2.757.063 2.757.063 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.389 -15.389 -15.389 195.950 195.950 180.561 -13.050 167.511
Dönem Karı (Zararı)
195.950 195.950 195.950 -12.410 183.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.389 -15.389 -15.389 -15.389 -640 -16.029
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -288.458 18.907 11.103.635 -70.704 11.032.931 11.032.931 534.645 -7.280.322 195.950 -7.084.372 11.363.653 2.304.545 13.668.198
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -81.298 11.022.337 11.022.337 534.645 -7.280.322 -4.711.089 -11.991.411 6.662.059 2.030.451 8.692.510
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.711.089 4.711.089 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.365 -21.365 -21.365 -910.858 -910.858 -932.223 -1.736 -933.959
Dönem Karı (Zararı)
-910.858 -910.858 -910.858 99 -910.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.365 -21.365 -21.365 -21.365 -1.835 -23.200
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
216.039 216.039
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -102.663 11.000.972 11.000.972 534.645 -11.991.411 -910.858 -12.902.269 5.729.836 2.028.715 7.758.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
585.278 499.842
Dönem Karı (Zararı)
-910.858 195.950
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 -910.858 195.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
239.127 63.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
207.282 200.033
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.136 2.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.136 2.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -30.485
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.555 -94.806
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.736 -13.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.257.009 240.085
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 443.256 -36.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.838 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 699.302 -375.777
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-143.242 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 28.158 367.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 44.503 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.097 139.307
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
40.439 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.334 145.560
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
585.278 499.842
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-593 -296.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -593 -296.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5 -628.922 -451.973
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -628.922 -451.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -44.237 -248.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.237 -248.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 979.784 753.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 935.547 504.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-910.759 183.540
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.201 -16.028
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -29.001 -20.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.800 4.007
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 5.800 4.007
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.201 -16.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-933.960 167.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.736 -13.050
Ana Ortaklık Payları
-932.224 180.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 935.547 979.784
Ticari Alacaklar
481.451 924.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 1.399 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 480.052 924.707
Diğer Alacaklar
7.837 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.837 0
Stoklar
7 3.174.757 3.874.059
Peşin Ödenmiş Giderler
190.690 48.870
Diğer Dönen Varlıklar
288.672 329.273
ARA TOPLAM
5.078.954 6.156.693
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.078.954 6.156.693
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.362 2.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.362 2.361
Maddi Duran Varlıklar
8 16.662.225 16.870.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.596 5.090
Peşin Ödenmiş Giderler
1.422 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 7.735 19.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.678.340 16.896.772
TOPLAM VARLIKLAR
21.757.294 23.053.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.361.664 9.284.368
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 597.465 2.166.605
Ticari Borçlar
1.041.448 1.013.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 0 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.041.448 1.010.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 204.652 160.149
Diğer Borçlar
789.496 661.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 689.612 579.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
99.884 82.673
Ertelenmiş Gelirler
315.773 275.334
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 0 16.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
315.773 259.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.794 112.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.935 1.143
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 110.859 110.859
ARA TOPLAM
12.433.292 13.673.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.433.292 13.673.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 862.922 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 17.596
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 17.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
369.908 321.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 369.908 321.199
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 332.621 348.609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.565.451 687.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.998.743 14.360.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.729.836 6.662.059
Ödenmiş Sermaye
12 7.150.000 7.150.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.000.972 11.022.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.000.972 11.022.337
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 11.103.635 11.103.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -102.663 -81.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -11.991.411 -7.280.322
Net Dönem Karı veya Zararı
12 -910.858 -4.711.089
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 2.028.715 2.030.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.758.551 8.692.510
TOPLAM KAYNAKLAR
21.757.294 23.053.465



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606559


BIST