***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.212.124 2.585.749 1.406.657 743.245
Satışların Maliyeti
13 -3.351.163 -2.934.226 -918.340 -1.028.087
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
860.961 -348.477 488.317 -284.842
BRÜT KAR (ZARAR)
860.961 -348.477 488.317 -284.842
Genel Yönetim Giderleri
-680.510 -643.462 -198.976 -164.978
Pazarlama Giderleri
-125.284 -114.292 -52.766 -29.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
412.239 716.975 93.522 166.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-453.533 -970.904 -66.270 -82.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.873 -1.360.160 263.827 -394.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.660 1.660
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.873 -1.358.500 263.827 -393.155
Finansman Gelirleri
32.931 598 103.003 0
Finansman Giderleri
-726.246 -2.744.146 -575.622 -1.305.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-679.442 -4.102.048 -208.792 -1.698.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
197.563 236.354 25.158 15.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 197.563 236.354 25.158 15.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-481.879 -3.865.694 -183.634 -1.682.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
-481.879 -3.865.694 -183.634 -1.682.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -98.774 -303.578 16.036 -166.757
Ana Ortaklık Payları
15 -383.105 -3.562.116 -199.670 -1.515.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -2.474 18.907 6.549.282 -32.340 6.516.942 6.516.942 534.645 -2.632.723 -1.633.376 -4.266.099 9.951.921 2.056.930 12.008.851
Transferler
-1.633.376 1.633.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.260 -22.260 -22.260 -3.562.116 -3.562.116 -3.584.376 -304.747 -3.889.123
Dönem Karı (Zararı)
-3.562.116 -3.562.116 -3.562.116 -304.747 -3.866.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.260 -22.260 -22.260 -22.260 -22.260
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-285.984 401.264 401.264 115.280 115.280
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -288.458 18.907 6.549.282 -54.600 534.645 -3.864.835 -3.562.116 -7.426.951 6.482.825 1.752.183 8.235.008
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -288.458 18.907 11.103.635 -55.315 11.048.320 11.048.320 534.645 -4.523.259 -2.757.063 -7.280.322 11.183.092 2.317.595 13.500.687
Transferler
-2.757.063 2.757.063
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.995 -27.995 -27.995 -383.105 -383.105 -411.100 -99.929 -511.029
Dönem Karı (Zararı)
-383.105 -383.105 -383.105 -99.929 -483.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.995 -27.995 -27.995 -27.995 -27.995
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -288.458 18.907 12 11.103.635 -83.310 11.020.325 11.020.325 534.645 -7.280.322 -383.105 -7.663.427 10.771.992 2.217.666 12.989.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.867 -2.461.201
Dönem Karı (Zararı)
15 -383.105 -3.562.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
623.642 1.048.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
615.698 570.254
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
196.303 729.489
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
196.303 729.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.142 -30.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.142 -30.612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.652 16.177
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -204.849 -236.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.670 51.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -758.312 589.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -905.229 -658.380
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
227.958 -165.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 813.726 46.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 111.418 -19.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.884 35.519
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 363.602 110.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.717 135.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.867 -2.461.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.920 -74.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -468.920 -5.569
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
489.217 1.638.366
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 589.146 1.943.113
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-99.929 -304.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 230.164 -897.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 230.164 -897.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 753.066 1.621.833
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 983.230 724.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-481.879 -3.865.694 -183.634 -1.682.509
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.149 -23.430 -11.296 -16.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -36.436 -29.288 -14.120 -21.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.287 5.858 2.824 4.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 7.287 5.858 2.824 4.203
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.149 -23.430 -11.296 -16.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-511.028 -3.889.124 -194.930 -1.699.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-99.929 -304.747 15.678 -167.073
Ana Ortaklık Payları
-411.099 -3.584.377 -210.608 -1.532.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 983.230 753.066
Ticari Alacaklar
1.370.079 597.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.370.079 597.115
Stoklar
7 7.213.205 6.504.279
Peşin Ödenmiş Giderler
35.711 263.669
Diğer Dönen Varlıklar
390.895 287.178
ARA TOPLAM
9.993.120 8.405.307
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.993.120 8.405.307
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.362 2.362
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.362 2.362
Maddi Duran Varlıklar
8 17.066.678 17.213.036
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.597 6.017
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 22.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.097.287 17.221.415
TOPLAM VARLIKLAR
27.090.407 25.626.722
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.018.834 3.570.867
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.952.034 4.306.866
Ticari Borçlar
1.016.379 202.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 3.000 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.013.379 199.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 216.789 105.371
Diğer Borçlar
593.335 373.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 536.245 321.843
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
57.090 52.048
Ertelenmiş Gelirler
471.962 108.360
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 16.336 17.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
455.626 91.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.393
ARA TOPLAM
13.271.726 8.668.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.271.726 8.668.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.503.989
Diğer Borçlar
14.978 14.538
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.978 14.538
Uzun Vadeli Karşılıklar
341.595 284.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 341.595 284.851
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 472.450 654.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
829.023 3.458.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.100.749 12.126.035
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.771.992 11.183.092
Ödenmiş Sermaye
12 7.150.000 7.150.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -288.458 -288.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.020.325 11.048.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.020.325 11.048.320
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 11.103.635 11.103.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -83.310 -55.315
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -7.280.322 -4.523.259
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -383.105 -2.757.063
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 2.217.666 2.317.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.989.658 13.500.687
TOPLAM KAYNAKLAR
27.090.407 25.626.722



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566621


BIST