***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2019 18:11
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 0 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.787.842 -15.787.842 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 38.243.618 38.206.069 38.206.069
Dönem Karı (Zararı)
38.243.618 38.243.618 38.243.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 -37.549 -37.549
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255
Transferler
38.243.618 -38.243.618 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.919.758 38.206.069 38.206.069
Dönem Karı (Zararı)
1.919.758 38.243.618 38.243.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 -37.549
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
24.337 77.196 101.533 101.533
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -738.950 52.607.420 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 1.919.758 250.695.546 0 250.695.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.512.820 -16.123.221
Dönem Karı (Zararı)
1.919.758 3.938.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.919.758 3.938.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.007.527 4.711.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 152.315 9.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
109.393 76.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 21.136 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
88.257 76.294
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.531 -9.085
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.531 -9.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.040.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 24 4.040.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.271.766 594.046
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.271.766 594.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.134.725 -25.101.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.500 -239.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.500 -239.809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
200.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.560.818 -6.540.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
389.693 -540.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
389.693 -540.966
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.367.062
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.367.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.510.038 -17.980.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46.510.038 -9.410.890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.569.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-66.222.494 -16.451.709
Alınan Faiz
835.497 389.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -125.823 -60.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
358.596 -15
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.615 -15
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -19.615 -15
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 830.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -451.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.063.008 7.352.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.533
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.533
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.961.475 7.352.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 7.352.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 45.961.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.091.216 -8.771.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.091.216 -8.771.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.439.779 16.352.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.348.563 7.581.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.640 16.906
Finansal Yatırımlar
4.348.862 23.467.421
Vadeli Mevduatlar
6 4.348.862 23.467.421
Ticari Alacaklar
1.236.859 1.238.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.236.859 1.238.618
Diğer Alacaklar
287 287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
287 287
Peşin Ödenmiş Giderler
10 93.650.557 47.014.696
ARA TOPLAM
99.242.205 71.737.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.242.205 71.737.928
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
12 262.723.865 259.163.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 201.623.019 202.001.230
Maddi Duran Varlıklar
13 318.611 337.039
Taşıtlar
13 240.151 249.699
Mobilya ve Demirbaşlar
13 78.460 87.340
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.591.434 0
Diğer Duran Varlıklar
16 31.357.988 30.086.222
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
498.615.958 491.588.580
TOPLAM VARLIKLAR
597.858.163 563.326.508
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.314.286 98.100.462
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.448.753 807.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.448.753 807.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.865.533 97.293.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 175.985 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 143.689.548 97.293.322
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 79.570
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 79.570
Ticari Borçlar
7.636.107 7.257.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.636.107 7.257.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 774.252 678.005
Diğer Borçlar
905.417 1.891.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 905.417 1.891.341
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 706.219 1.090.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
773.290 573.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 703.290 499.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 70.000 74.000
ARA TOPLAM
156.109.571 109.671.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.109.571 109.671.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.475.326 142.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 142.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
142.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.475.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.475.326
Ticari Borçlar
169.553.141 185.834.825
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 143.311.253 160.800.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 26.241.888 25.034.200
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.721.376 18.721.376
Uzun Vadeli Karşılıklar
303.203 282.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 303.203 282.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.053.046 204.981.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
347.162.617 314.652.253
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
250.695.546 248.674.255
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18, 26 -738.950 -763.287
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.607.420 52.530.224
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3, 18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.549 -37.549
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -37.549 -37.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.194.974 52.951.356
Net Dönem Karı veya Zararı
1.919.758 38.243.618
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
250.695.546 248.674.255
TOPLAM KAYNAKLAR
597.858.163 563.326.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 3.702.077 3.617.265
Satışların Maliyeti
19 -850.568 -1.012.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.851.509 2.604.861
BRÜT KAR (ZARAR)
2.851.509 2.604.861
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -1.812.511 -1.336.121
Pazarlama Giderleri
20 -203.189 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 752.602 497.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -13.074 -2.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.575.337 1.764.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 207.037 4.040.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.782.374 5.804.218
Finansman Gelirleri
23 999.831 748.618
Finansman Giderleri
23 -862.447 -2.614.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.919.758 3.938.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.919.758 3.938.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.919.758 3.938.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.919.758 3.938.593
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazan 26 0,03900000 0,07870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 0,03900000 0,07870000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.919.758 3.938.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.919.758 3.938.593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759677
BIST