***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -365.375 5.544.295 42.185.858 56.712.610 133.346.493
Transferler
3.349.758 19.707.772 -23.057.530 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-273.014 83.399.864 83.126.850
Dönem Karı (Zararı)
83.399.864 83.399.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-273.014 -273.014
Kar Payları
-33.655.080 -33.655.080
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -638.389 8.894.053 61.893.630 83.399.864 182.818.263 182.818.263
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886
Transferler
4.152.038 56.179.529 -60.331.567 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.654 63.138.836 62.536.182
Dönem Karı (Zararı)
63.138.836 63.138.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.654 -602.654
Kar Payları
-41.677.878 -41.677.878
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.060.001 13.046.091 118.073.159 63.138.836 221.467.190 221.467.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.255.221 79.166.357
Dönem Karı (Zararı)
63.138.836 83.399.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.602.366 19.425.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.656.785 3.634.336
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-320.625 232.380
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -92.843 118.903
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -227.782 113.477
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201.564 1.384.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
798.055 594.220
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.360.828 190.328
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
764.337 600.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.449.628 -368.013
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.903.456 -601.373
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 453.828 233.360
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.670.014 4.852.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.557.030 -1.082.694
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 8.513.753 10.865.646
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-112.467 -93.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.350.044 -14.490.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.368.276 -20.143.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.508.269 -162.063
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.185.638 -1.300.210
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.436.562 -2.295.645
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.976.722 10.024.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
624.609 -985.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
484.282 141.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.296 229.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-121.510 155.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.214 74.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.391.158 88.334.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.277.822 -345.576
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.858.115 -8.822.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.572.881 -4.311.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-21.603.771 -6.154.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
338.763 282.616
Alınan Temettüler
10 764.994 1.019.992
Alınan Faiz
1.927.133 540.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.941.772 -959.780
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.724.400 32.695.300
Kredilerden Nakit Girişleri
6.724.400 32.695.300
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.051.550 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.051.550 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-41.677.878 -33.655.080
Ödenen Faiz
-936.744 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.740.568 73.895.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.740.568 73.895.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.288.467 28.123.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.029.035 102.018.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 122.092.017 120.375.125
Ticari Alacaklar
59.215.126 62.490.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 12 388.178 109.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 58.826.948 62.380.628
Diğer Alacaklar
4.081.264 2.573.452
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.081.264 2.573.452
Stoklar
6 35.934.087 39.562.385
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.992.499 902.356
Diğer Dönen Varlıklar
8 312.494 190.984
ARA TOPLAM
224.627.487 226.094.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.627.487 226.094.861
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.728 120.728
Diğer Alacaklar
23.953 23.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.953 23.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 8.771.187 7.979.151
Maddi Duran Varlıklar
39.474.121 23.675.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.142.694 8.271.064
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.835.529 6.489.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 882.509 1.281.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.250.721 47.840.379
TOPLAM VARLIKLAR
293.878.208 273.935.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 9.473.701 7.861.888
Ticari Borçlar
21.081.047 24.057.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 12 452.876 42.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.628.171 24.015.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.176.294 1.551.685
Diğer Borçlar
45.439 30.338
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.439 30.338
Ertelenmiş Gelirler
362.100 22.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.240.482 2.134.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.471.892 5.068.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
764.337 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.707.555 5.068.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.497 15.384
ARA TOPLAM
39.881.452 40.742.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.881.452 40.742.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 27.094.688 27.566.984
Ertelenmiş Gelirler
164.719 20.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.270.159 4.996.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.270.159 4.996.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.529.566 32.583.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.411.018 73.326.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.467.190 200.608.886
Ödenmiş Sermaye
16 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.060.001 -1.457.347
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.060.001 -1.457.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.060.001 -1.457.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.046.091 8.894.053
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.073.159 61.893.630
Net Dönem Karı veya Zararı
63.138.836 102.009.445
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.467.190 200.608.886
TOPLAM KAYNAKLAR
293.878.208 273.935.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 199.767.178 54.828.329 225.761.299 77.381.689
Satışların Maliyeti
-119.951.770 -31.900.161 -139.226.676 -46.497.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.815.408 22.928.168 86.534.623 30.884.548
BRÜT KAR (ZARAR)
79.815.408 22.928.168 86.534.623 30.884.548
Genel Yönetim Giderleri
-10.078.095 -3.111.891 -9.223.176 -3.432.791
Pazarlama Giderleri
-5.563.135 -1.603.976 -6.336.152 -2.259.377
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.490.455 -939.562 -1.533.243 -112.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.368.234 2.791.715 19.445.063 8.864.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.120.100 217.000 -5.441.509 -999.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.931.857 20.281.454 83.445.606 32.945.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
112.467 85.800 93.221 54.070
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.942 -50.942 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.557.030 254.576 1.082.694 486.895
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.550.412 20.570.888 84.621.521 33.486.101
Finansman Gelirleri
19 17.112.173 7.524.254 17.080.469 11.587.568
Finansman Giderleri
19 -13.009.996 -3.330.678 -7.436.480 -6.045.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.652.589 24.764.464 94.265.510 39.027.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.513.753 -2.715.118 -10.865.646 -4.813.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.963.819 -2.372.154 -11.677.016 -4.765.605
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -549.934 -342.964 811.370 -48.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.138.836 22.049.346 83.399.864 34.213.990
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.138.836 22.049.346 83.399.864 34.213.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.138.836 22.049.346 83.399.864 34.213.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,20040000 0,07000000 0,26480000 0,10860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-602.654 -343.300 -273.014 -310.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-753.318 -429.126 -341.268 -387.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
150.664 85.826 68.254 77.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 150.664 85.826 68.254 77.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-602.654 -343.300 -273.014 -310.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.536.182 21.706.046 83.126.850 33.903.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.536.182 21.706.046 83.126.850 33.903.990



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567545


BIST