***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.457.347 8.894.053 61.893.630 102.009.445 200.608.886
Transferler
102.009.445 -102.009.445 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
181.778 20.702.329 20.884.107
Dönem Karı (Zararı)
20.702.329 20.702.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
181.778 181.778
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -1.275.569 8.894.053 163.903.075 20.702.329 221.492.993 221.492.993
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.860.825 13.046.091 118.073.159 98.387.599 255.915.129
Transferler
98.387.599 -98.387.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.469 29.637.306 30.054.775
Dönem Karı (Zararı)
29.637.306 29.637.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.469 417.469
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -2.443.356 13.046.091 216.460.758 29.637.306 285.969.904 285.969.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.350.580 25.916.583
Dönem Karı (Zararı)
29.637.306 20.702.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.093.739 5.671.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
992.676 1.341.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
152.289 -258.689
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -67.492
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 152.289 -191.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.661.019 1.282.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.170.504 678.765
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
490.515 571.526
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 32.045
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-588.990 -74.459
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.090.279 -686.569
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 501.289 612.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.566.318 1.354.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.392.780 -726.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.763.037 2.777.860
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.830 -25.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.002.864 1.905.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.118.329 2.806.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.085.854 -291.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.424.731 9.035.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
932.510 -6.667.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.088.487 -4.046.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
431.198 622.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-34.964 353.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
208.819 91.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
198.899 81.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.920 9.838
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.728.181 28.279.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -174.251 -127.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.203.350 -2.235.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.030.612 -1.586.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.078 25.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.302.701 -2.166.079
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
1.209.011 553.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.470.938 -5.406.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.724.400 3.526.710
Kredilerden Nakit Girişleri
6.724.400 3.526.710
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.901.290 -8.321.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.901.290 -8.321.029
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-294.048 -612.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.849.030 18.923.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.849.030 18.923.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 169.548.324 120.288.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 171.397.354 139.211.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 171.652.664 169.922.365
Ticari Alacaklar
55.984.947 38.866.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 12 120.879 165.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.864.068 38.700.910
Diğer Alacaklar
8 7.735.320 6.650.084
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.735.320 6.650.084
Stoklar
6 40.356.233 35.781.538
Peşin Ödenmiş Giderler
7 987.750 1.957.849
Diğer Dönen Varlıklar
8 15.728 214.627
ARA TOPLAM
276.732.642 253.393.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.732.642 253.393.081
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
120.728 120.728
Diğer Alacaklar
27.276 26.658
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.276 26.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 10.512.095 9.119.315
Maddi Duran Varlıklar
9 60.169.971 55.035.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.974.491 10.104.506
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.276.293 2.238.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 232.718 346.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.313.572 76.992.198
TOPLAM VARLIKLAR
361.046.214 330.385.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 10.759.616 10.556.223
Ticari Borçlar
23.111.081 21.022.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,12 279.546 146.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 22.831.535 20.875.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.515.167 2.300.027
Diğer Borçlar
42.806 31.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.806 31.188
Ertelenmiş Gelirler
134.836 139.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.483.572 3.933.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.925.160 2.218.587
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.925.160 2.218.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.766 21.464
ARA TOPLAM
42.992.004 40.223.593
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.992.004 40.223.593
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 26.631.279 29.238.003
Ertelenmiş Gelirler
99.811 129.755
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.353.216 4.878.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.353.216 4.878.799
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.084.306 34.246.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.076.310 74.470.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.969.904 255.915.129
Ödenmiş Sermaye
16 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.443.356 -2.860.825
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.443.356 -2.860.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.443.356 -2.860.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 13.046.091 13.046.091
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
216.460.758 118.073.159
Net Dönem Karı veya Zararı
29.637.306 98.387.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
285.969.904 255.915.129
TOPLAM KAYNAKLAR
361.046.214 330.385.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 75.082.045 77.259.992
Satışların Maliyeti
-44.794.559 -47.152.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.287.486 30.106.996
BRÜT KAR (ZARAR)
30.287.486 30.106.996
Genel Yönetim Giderleri
-4.382.730 -3.237.978
Pazarlama Giderleri
-1.732.598 -1.969.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-94.610 -232.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 12.816.092 3.260.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.468.823 -3.877.305
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.424.817 24.050.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59.830 25.584
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.392.780 726.930
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.877.427 24.803.251
Finansman Gelirleri
19 22.404.242 3.468.806
Finansman Giderleri
19 -15.881.326 -4.791.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.400.343 23.480.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.763.037 -2.777.860
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.753.268 -2.911.885
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -9.769 134.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.637.306 20.702.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.637.306 20.702.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.637.306 20.702.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,09410000 0,06570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
417.469 181.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
521.836 227.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-104.367 -45.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -104.367 -45.445
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
417.469 181.778
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.054.775 20.884.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.054.775 20.884.107



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606741


BIST