***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
59.566.900 7.840.703 -155.223 -19.296 18.530.998 13.825.129 67.076.469 22.234.114 188.899.795 188.899.795
Transferler
22.234.114 -22.234.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
98.807 70.028 -74.599 4.117.322 4.211.558 4.211.558
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
85.024 85.025 85.025
Dönem Sonu Bakiyeler
59.566.900 7.840.703 -56.416 50.732 18.456.400 13.825.129 89.395.608 4.117.322 193.196.378 193.196.378
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 440.348 -95.864 3.548.999 13.825.129 85.753.156 28.876.478 219.788.949 219.788.949
Transferler
28.876.478 -28.876.478
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.243 303.813 -11.190 32.578.501 32.894.367 32.894.367
Sermaye Arttırımı
11.190 11.190 11.190
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-353.547 -353.547 -353.547
Dönem Sonu Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 463.591 207.949 3.537.809 13.825.129 114.287.276 32.578.501 252.340.959 252.340.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.143.771 9.596.543
Dönem Karı (Zararı)
32.578.500 6.882.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.902.189 17.038.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,23 6.329.239 5.120.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.524.232 5.527.385
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,21 1.677.974 3.887.352
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
846.258 1.640.033
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
917.871 873.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 941.096 529.954
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 18.946 297.729
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -42.171 45.474
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.613.856 2.938.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -1.430.400 -1.373.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22,25 6.044.256 4.312.229
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.572.832 417.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.454.866 212.414
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-410.261 3.989.233
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -100.446 -2.039.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.277.766 -12.124.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -53.390.727 -28.328.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -41.465.424 -15.474.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 23.461.479 18.519.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.883.094 13.158.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.838.570 -5.095.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.955.476 18.253.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.797.077 11.796.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -110.441 -48.672
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.236.253 -2.151.156
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.684.351 14.181.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.928 19.463.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -43.253.679 -6.656.047
Alınan Faiz
1.430.400 1.373.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.699.987 162.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.104.421 59.653.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.061.848 -58.478.100
Ödenen Faiz
-1.342.586 -1.013.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.128.135 23.939.733
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
303.813 -11.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.824.322 23.927.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.327.968 18.759.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.503.646 42.686.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.503.646 91.327.968
Ticari Alacaklar
7 298.636.439 247.053.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,29 42.540.932 25.469.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 256.095.507 221.583.576
Diğer Alacaklar
4.599.906 715.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.599.906 715.074
Türev Araçlar
17.671 21.590
Stoklar
9 96.518.268 55.899.102
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.594.330 1.195.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 3.713.927
Diğer Dönen Varlıklar
18 11.964.202 7.877.249
ARA TOPLAM
452.834.462 407.803.535
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 1.001.001 984.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
453.835.463 408.788.266
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 368.722 392.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 368.722 392.314
Maddi Duran Varlıklar
12 169.556.970 132.580.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13,14 6.737.296 6.827.573
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.419.372 6.764.951
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.082.360 146.565.574
TOPLAM VARLIKLAR
645.917.823 555.353.840
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 22.717.969 20.332.414
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 51.020.135 34.427.138
Ticari Borçlar
124.848.551 101.154.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 3.301.084 6.433.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 121.547.467 94.721.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.236.469 2.397.301
Diğer Borçlar
4.460 4.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.460 4.563
Türev Araçlar
6 2.454.866 176.964
Ertelenmiş Gelirler
10 55.002.319 38.622.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.520.045
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.641.245 4.067.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.121.294 1.523.937
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.519.951 2.543.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.208.272 1.471.675
ARA TOPLAM
267.654.331 202.654.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
267.654.331 202.654.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 121.110.000 124.150.400
Diğer Borçlar
50.589 41.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
50.589 41.767
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.426.546 3.222.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.426.546 3.222.303
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.335.398 5.496.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27 125.922.533 132.910.616
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
393.576.864 335.564.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.340.959 219.788.949
Ödenmiş Sermaye
19 79.600.000 79.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.001.400 3.989.347
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.001.400 3.989.347
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.537.809 3.548.999
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
463.591 440.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
207.949 -95.864
Yabancı Para Çevrim Farkları
207.949 -95.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.825.129 13.825.129
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 114.287.277 85.753.156
Net Dönem Karı veya Zararı
32.578.501 28.876.478
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.340.959 219.788.949
TOPLAM KAYNAKLAR
645.917.823 555.353.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 327.919.524 208.185.920 191.527.729 119.770.157
Satışların Maliyeti
20 -239.218.912 -157.937.587 -135.664.330 -93.178.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.700.612 50.248.333 55.863.399 26.592.022
BRÜT KAR (ZARAR)
88.700.612 50.248.333 55.863.399 26.592.022
Genel Yönetim Giderleri
21 -15.583.834 -12.156.686 -7.556.993 -5.796.721
Pazarlama Giderleri
21 -35.075.895 -26.397.389 -19.158.162 -13.961.768
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -467.889 -267.323 -282.522 -137.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 11.991.332 15.392.294 4.532.425 8.953.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.758.557 -9.041.388 -3.437.143 -4.420.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.805.769 17.777.841 29.961.004 11.229.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
100.446 333.579 80.550 52.315
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.373.437 -2.369.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.906.215 15.737.983 30.041.554 8.912.919
Finansman Gelirleri
24 3.280.679 1.105.035 3.199.165 -6.862.515
Finansman Giderleri
24 -10.018.654 -5.971.392 -6.995.838 3.537.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.168.240 10.871.626 26.244.881 5.588.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
410.261 -3.989.233 792.869 -2.823.273
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.756.298 -4.669.922 -2.535.826 -2.539.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 4.166.559 680.689 3.328.695 -283.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.578.501 6.882.393 27.037.750 2.765.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.578.501 6.882.393 27.037.750 2.765.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.578.501 6.882.393 27.037.750 2.765.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.053 284.657 65.901 260.449
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-13.988 -13.988 -6.994 79.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 29.054 369.809 89.370 246.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.013 -71.164 -16.475 -65.112
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.798 2.798 1.399 -15.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-5.811 -73.962 -17.874 -49.260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
303.813 -11.847 -40.410 -81.876
Yabancı Para Çevrim Farkları
303.813 -11.847 -40.410 -81.876
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
315.866 272.810 25.491 178.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.894.367 7.155.203 27.063.241 2.943.643
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.894.367 7.155.203 27.063.241 2.943.643



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555180


BIST