***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 79.600.000 7.840.703 3.548.999 440.349 -95.864 13.825.129 85.753.155 28.876.478 219.788.949 219.788.949
Transferler
28.882.073 -28.876.478 5.595 5.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.595 -48.252 344.223 -5.595 5.501.349 5.791.725 5.791.725
Dönem Karı (Zararı)
5.501.349 5.501.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.252 344.223 -5.595 -5.501.349 290.376 290.376
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-321.100 -321.100 -321.100
Dönem Sonu Bakiyeler
19 79.600.000 7.840.703 3.543.404 392.097 248.359 13.825.129 114.314.128 5.501.349 225.265.169 225.265.169
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 79.600.000 7.840.703 3.526.619 346.724 -948.915 13.825.129 114.652.013 60.346.312 279.188.585 279.188.585
Transferler
17 60.351.907 -60.346.312 5.595 5.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.595 -3.045.770 -304.762 -242.037 -3.598.164 -3.598.164
Dönem Karı (Zararı)
17 -242.037 -242.037 -242.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -5.595 -3.045.770 -304.762 -3.356.127 -3.356.127
Dönem Sonu Bakiyeler
79.600.000 7.840.703 3.521.024 -2.699.046 -1.253.677 13.825.129 175.003.920 -242.037 275.596.015 275.596.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.757.338 -38.007.903
Dönem Karı (Zararı)
-242.037 5.903.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12,13 -3.156.008 8.700.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.927.197 3.046.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
830.557 1.708.292
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.343.150 865.793
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -512.593 842.499
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.218.735 346.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.390.629 517.644
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -200.641 -65.500
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.747 -105.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.909.914 1.789.046
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-472.212 -887.702
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.382.126 2.676.748
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-16.681.482 -633.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 2.431.451 2.463.283
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.321.965 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-470.415 -19.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.526.834 -52.190.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.218.166 -39.767.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -56.635.988 -44.916.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.942.249 27.976.489
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.051.261 4.516.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.317.446 -16.453.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.733.815 20.970.098
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.924.879 -37.586.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.791 -76.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.822.668 -344.080
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.488.570 -10.663.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-96.307 25.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -4.864.475 -11.577.321
Alınan Faiz
472.212 887.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.577.838 -498.269
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.791.444 16.629.480
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.633.200 -17.916.200
Ödenen Faiz
-1.736.082 788.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.823.746 -49.169.825
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-304.762 344.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.128.508 -48.825.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.617.048 91.327.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.488.540 42.502.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.488.540 91.617.048
Ticari Alacaklar
7 304.535.911 340.181.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 54.607.129 65.864.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 249.928.782 274.317.520
Diğer Alacaklar
1.200.670 1.096.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.200.670 1.096.681
Türev Araçlar
6 343.884 6.941.547
Stoklar
9 142.523.976 85.375.396
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.608.490 5.638.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.243.736 1.162.354
Diğer Dönen Varlıklar
18 21.162.997 12.925.956
ARA TOPLAM
547.108.204 544.938.880
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 1.260.650 1.263.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
548.368.854 546.201.933
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
306.163 325.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 306.163 325.717
Maddi Duran Varlıklar
12 247.889.788 248.284.468
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.616.981 6.659.131
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.386.079 4.859.663
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 12.552.409 9.373.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
272.751.420 269.502.925
TOPLAM VARLIKLAR
821.120.274 815.704.858
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 60.717.450 59.606.057
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 48.458.798 56.422.775
Ticari Borçlar
237.271.827 229.078.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.811.065 2.835.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 235.460.762 226.242.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.443.170 4.703.731
Diğer Borçlar
302 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
302 0
Türev Araçlar
6 2.431.451 753.449
Ertelenmiş Gelirler
16 66.312.531 69.369.046
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.382.044 4.190.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.470.399 1.106.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.911.645 3.083.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.696.864 2.113.604
ARA TOPLAM
425.714.437 426.236.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
425.714.437 426.236.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 111.825.001 106.315.910
Diğer Borçlar
65.531 61.289
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.531 61.289
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.919.290 3.902.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.919.290 3.902.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.809.822 110.279.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
545.524.259 536.516.273
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
275.596.015 279.188.585
Ödenmiş Sermaye
19 79.600.000 79.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 7.840.703 7.840.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
821.978 3.873.343
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.521.025 3.526.619
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-2.699.047 346.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.253.677 -948.915
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.253.677 -948.915
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.825.129 13.825.129
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 175.003.919 114.652.013
Net Dönem Karı veya Zararı
-242.037 60.346.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.596.015 279.188.585
TOPLAM KAYNAKLAR
821.120.274 815.704.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 166.952.958 136.391.795
Satışların Maliyeti
20 -132.644.652 -103.554.582
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.308.306 32.837.213
BRÜT KAR (ZARAR)
34.308.306 32.837.213
Genel Yönetim Giderleri
-8.284.068 -8.026.841
Pazarlama Giderleri
-20.656.640 -15.917.733
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-362.411 -185.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.382.447 7.458.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.047.173 -7.321.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.340.461 8.844.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.284.093 19.896
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-57.791 -39.401
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.566.763 8.825.259
Finansman Gelirleri
22 4.972.200 81.514
Finansman Giderleri
22 -11.102.965 -3.022.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.564.002 5.883.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.321.965 -382.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.095.056 -1.220.472
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.417.021 837.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-242.037 5.501.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
-242.037 5.501.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-242.037 5.501.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,03000000 0,06910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.051.366 -53.848
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.994 -6.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.807.214 -60.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
762.842 13.462
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-304.762 344.223
Yabancı Para Çevrim Farkları
-304.762 344.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.356.128 290.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.598.165 5.791.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.598.165 5.791.724



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605018


BIST