***ENKAI***ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 333,741 465,421
Dönem Karı/Zararı 548,377 428,136
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -63,655 120,802
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6 70,213 60,393
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 1,186 -2,062
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 6,781 8,181
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -60,033 -39,546
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler -5,480 -4,210
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -7,218 9,015
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 107,647 125,949
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14 -923 -366
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -57,911 40,049
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -117,917 -76,601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -93,571 -18,362
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -176,565 20,743
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 279,775 12,108
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 30,172 161,042
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -246,133 -49,845
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19,180 -162,410
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 391,151 530,576
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 21 -56,953 -64,432
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -457 -723
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -450,434 -523,113
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 338,867 81,940
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -757,374 -560,926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 5,276 3,818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -102,590 -92,193
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 5,480 4,210
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 59,907 40,038
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 104,927 -17,323
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 107,598 2,605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2,075 -19,280
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -596 -648
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11,766 -75,015
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -3,821 224,779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15,587 149,764
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 2,756,950 3,263,141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 2,741,363 3,412,905



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531641


BIST