***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00145585
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
140,98 % 0,000089
Bağımsız Denetim Ücreti
2.056,01 % 0,00129802
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.315,5 % 0,02355829
Fon Yönetim Ücreti
94.396,45 % 0,05959505
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
837,9 % 0,00052899
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
523,08 % 0,00033023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
310,29 % 0,00019589
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.077,86 % 0,00636243
TOPLAM GİDERLER
147.964,08 % 0,09341376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.396.450,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924624


BIST