***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 00:55



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00145585
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
140,98 % 0,000089
Bağımsız Denetim Ücreti
2.056,01 % 0,00129802
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.315,5 % 0,02355829
Fon Yönetim Ücreti
94.396,45 % 0,05959505
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
837,9 % 0,00052899
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
523,08 % 0,00033023
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
310,29 % 0,00019589
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.077,86 % 0,00636243
TOPLAM GİDERLER
147.964,08 % 0,09341376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.396.450,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924624


BIST



18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1837 8,1863 % 0,98  
Euro 9,8678 9,8786 % 1,12  
Sterlin 11,3832 11,4402 % 1,00  
Frank 8,8988 8,9525 % 0,88  
Riyal 2,1785 2,1895 % 1,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 12,97  
Altın Gr. 472 472 7,98  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,45 26,48 0,62  
Gümüş Gr. 6,96 6,96 0,22  
B. Petrol 65,45 65,45 -1,12