***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,60611026
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,58 % 0,03169317
Bağımsız Denetim Ücreti
2.040,22 % 0,53625018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.951,32 % 1,8270807
Fon Yönetim Ücreti
226,73 % 0,05959357
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
749,33 % 0,19695344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,28 % 0,0768227
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.258,38 % 0,33075183
TOPLAM GİDERLER
13.944,85 % 3,66525585
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
380.460,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924626


BIST