***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 00:58



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,60611026
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,58 % 0,03169317
Bağımsız Denetim Ücreti
2.040,22 % 0,53625018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.951,32 % 1,8270807
Fon Yönetim Ücreti
226,73 % 0,05959357
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
749,33 % 0,19695344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,28 % 0,0768227
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.258,38 % 0,33075183
TOPLAM GİDERLER
13.944,85 % 3,66525585
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
380.460,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924626


BIST



18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1856 8,1875 % 0,99  
Euro 9,8695 9,8818 % 1,16  
Sterlin 11,3776 11,4346 % 0,95  
Frank 8,8934 8,9469 % 0,82  
Riyal 2,1773 2,1882 % 1,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.792 13,12  
Altın Gr. 472 472 7,91  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,50 26,53 0,67  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,23  
B. Petrol 65,37 65,37 -1,20