***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 00:59



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.305,34 % 0,02793711
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
121,45 % 0,00147178
Bağımsız Denetim Ücreti
2.041,22 % 0,02473639
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.427,7 % 0,11424896
Fon Yönetim Ücreti
9.835,47 % 0,1191905
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.835,9 % 0,02224823
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.129,8 % 0,01369141
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
293,11 % 0,00355203
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.587,37 % 0,03135487
TOPLAM GİDERLER
29.577,36 % 0,35843129
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.251.891,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924628


BIST



18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0610 8,0711 % 0,80  
Euro 9,6613 9,6819 % 0,79  
Sterlin 11,1165 11,1722 % 1,00  
Frank 8,7285 8,7810 % 0,90  
Riyal 2,1430 2,1538 % 0,64  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 12,88  
Altın Gr. 461 461 6,38  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,98 26,03 0,16  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,09  
B. Petrol 66,72 66,72 -0,22