***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.04.2021 01:09



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00388021
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
128,21 % 0,00021573
Bağımsız Denetim Ücreti
2.046,12 % 0,00344291
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.203,09 % 0,03062949
Fon Yönetim Ücreti
42.500,77 % 0,07151405
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
298,97 % 0,00050306
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.232,62 % 0,00712203
TOPLAM GİDERLER
69.715,79 % 0,11730749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.429.956,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924631


BIST



18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
FORMT 1,15 11.381.015 % 15,00  
UZERB 34,32 646.131 % 10,00  
MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
SODSN 27,50 330.635 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3068 8,3103 % 0,06  
Euro 9,9917 10,0185 % 0,34  
Sterlin 11,4723 11,5298 % 0,97  
Frank 9,0312 9,0856 % 1,62  
Riyal 2,2102 2,2213 % 1,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 0,61  
Altın Gr. 478 478 5,72  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,12 26,15 -0,01  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,00  
B. Petrol 65,69 65,69 0,10